| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 068.00 | 838.00 | 230.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 624.00 | 1 433.00 | 191.00 | 1 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 389 933.00 | 349 870.00 | 40 063.00 | 389 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 247.00 | | 34 247.00 | 34 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 838 838.00 | 352 141.00 | 4 486 697.00 | 4 838 838.00 |
BZ Autres créances | 247 968.00 | | 247 968.00 | 247 968.00 |
CF Disponibilités | 152 808.00 | | 152 808.00 | 152 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 773.00 | | 401 773.00 | 401 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 293 391.00 | 352 141.00 | 4 941 250.00 | 5 293 391.00 |
CU Autres participations | 4 211 966.00 | | 4 211 966.00 | 4 211 966.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 781.00 | | 52 781.00 | 52 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
DH Report à nouveau | -518 818.00 | | | -518 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
DK Provisions réglementées | 84 811.00 | | | 84 811.00 |
DL TOTAL (I) | -130 833.00 | | | -130 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 181 247.00 | | | 2 181 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 867 853.00 | | | 2 867 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 072 083.00 | | | 5 072 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 941 250.00 | | | 4 941 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 311 437.00 | | | 3 311 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 093.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 384 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 627 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 349 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 575.00 | | | 226 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 024.00 | | | 241 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 929.00 | | | 62 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 096.00 | | | 178 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 395.00 | | | 2 024 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 926.00 | | | 1 990 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 369 367.00 | | 91 961.00 | 6 369 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 622 490.00 | 4 836 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 622 490.00 | 4 838 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 366 675.00 | | 91 961.00 | 6 366 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734.00 | 537.00 | | 1 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 624.00 | 214.00 | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110.00 | 324.00 | | 1 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 541.00 | 29 719.00 | 14 449.00 | 69 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 541.00 | 29 719.00 | 14 449.00 | 69 541.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 719.00 | 14 449.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 389 933.00 | | 389 933.00 | 389 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 247.00 | | 34 247.00 | 34 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 181 247.00 | 420 601.00 | 1 760 646.00 | 2 181 247.00 |
VI Groupe et associés | 2 854 058.00 | 2 854 058.00 | | 2 854 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 071.00 | | | 413 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 968.00 | 247 968.00 | | 247 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 144.00 | 248 964.00 | 424 179.00 | 673 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 072 083.00 | 3 311 437.00 | 1 760 646.00 | 5 072 083.00 |