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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 489.00 | 2 024.00 | 1 465.00 | 3 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 438 486.00 | 438 486.00 | | 438 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 638 238.00 | 651 362.00 | 3 986 876.00 | 4 638 238.00 |
BZ Autres créances | 480 721.00 | | 480 721.00 | 480 721.00 |
CF Disponibilités | 71 402.00 | | 71 402.00 | 71 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 188.00 | | 553 188.00 | 553 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 223 095.00 | 651 362.00 | 4 571 733.00 | 5 223 095.00 |
CU Autres participations | 4 195 195.00 | 209 784.00 | 3 985 411.00 | 4 195 195.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 669.00 | | 31 669.00 | 31 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
DH Report à nouveau | -252 891.00 | -485 349.00 | | -252 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 696.00 | 232 458.00 | | 438 696.00 |
DK Provisions réglementées | 143 974.00 | 114 530.00 | | 143 974.00 |
DL TOTAL (I) | 599 484.00 | 131 345.00 | | 599 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 370.00 | 1 760 646.00 | | 1 332 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 618 075.00 | 2 641 149.00 | | 2 618 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 065.00 | | 2 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 990.00 | 16 800.00 | | 18 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 972 249.00 | 4 420 660.00 | | 3 972 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 571 733.00 | 4 552 005.00 | | 4 571 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 360.00 | 3 088 290.00 | | 466 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 997.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 481 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 244 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 246 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 351 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 351 733.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 210.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 443.00 | 29 719.00 | | 29 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 443.00 | 63 289.00 | | 29 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 443.00 | 288 444.00 | | -29 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 240.00 | 748 944.00 | | 870 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 544.00 | 516 486.00 | | 431 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 696.00 | 232 458.00 | | 438 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 634 415.00 | | 248 097.00 | 4 634 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 273.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244 273.00 | 4 633 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 273.00 | 4 638 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624.00 | | 1 865.00 | 1 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 631 723.00 | | 246 232.00 | 4 631 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 438 486.00 | | 438 486.00 | 438 486.00 |
UX Autres créances clients | 480 721.00 | 480 721.00 | | 480 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 370.00 | 436 099.00 | 896 271.00 | 1 332 370.00 |
VI Groupe et associés | 2 609 618.00 | | | 2 609 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 276.00 | | | 428 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 272.00 | 481 786.00 | 438 486.00 | 920 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 972 249.00 | 466 360.00 | 896 271.00 | 3 972 249.00 |