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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 068.00 | 1 051.00 | 16.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 624.00 | 1 600.00 | 24.00 | 1 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 392 253.00 | 392 253.00 | | 392 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 634 415.00 | 648 963.00 | 3 985 451.00 | 4 634 415.00 |
BZ Autres créances | 240 336.00 | | 240 336.00 | 240 336.00 |
CF Disponibilités | 282 974.00 | | 282 974.00 | 282 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 327.00 | | 524 327.00 | 524 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 200 967.00 | 648 963.00 | 4 552 004.00 | 5 200 967.00 |
CU Autres participations | 3 995 195.00 | 9 783.00 | 3 985 411.00 | 3 995 195.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 42 225.00 | | 42 225.00 | 42 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
DH Report à nouveau | -485 348.00 | | | -485 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 458.00 | | | 232 458.00 |
DK Provisions réglementées | 114 530.00 | | | 114 530.00 |
DL TOTAL (I) | 131 344.00 | | | 131 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760 645.00 | | | 1 760 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 641 149.00 | | | 2 641 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 420 659.00 | | | 4 420 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 552 004.00 | | | 4 552 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 088 290.00 | | | 3 088 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 936.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 296 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351 733.00 | | | 351 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 733.00 | | | 351 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 209.00 | | | 33 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 288.00 | | | 63 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288 444.00 | | | 288 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 944.00 | | | 748 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 486.00 | | | 516 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 458.00 | | | 232 458.00 |