| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
AN Terrains | 50 750.00 | 9 751.00 | 40 999.00 | 50 750.00 |
AP Constructions | 393 032.00 | 338 926.00 | 54 106.00 | 393 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 575.00 | 145 961.00 | 16 615.00 | 162 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 836.00 | 503 694.00 | 58 142.00 | 561 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 026.00 | 757.00 | 1 268.00 | 2 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 601.00 | 1 017 092.00 | 186 508.00 | 1 203 601.00 |
BT Marchandises | 7 206 296.00 | 3 273 449.00 | 3 932 847.00 | 7 206 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 361.00 | | 59 361.00 | 59 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 275 446.00 | 67 607.00 | 2 207 840.00 | 2 275 446.00 |
BZ Autres créances | 227 524.00 | | 227 524.00 | 227 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 1 833 840.00 | | 1 833 840.00 | 1 833 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 615 070.00 | 3 341 056.00 | 8 274 014.00 | 11 615 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 818 671.00 | 4 358 148.00 | 8 460 522.00 | 12 818 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 674.00 | | | 674.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 802 717.00 | 5 533 396.00 | | 5 802 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 646.00 | 278 321.00 | | 301 646.00 |
DL TOTAL (I) | 6 434 362.00 | 6 141 717.00 | | 6 434 362.00 |
DP Provisions pour risques | 140 164.00 | 182 070.00 | | 140 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 506.00 | | | 40 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 670.00 | 182 070.00 | | 180 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 310.00 | 11 638.00 | | 15 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 200.00 | 214 473.00 | | 214 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 842.00 | 418 103.00 | | 115 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 612.00 | 1 399 676.00 | | 1 099 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 076.00 | 504 274.00 | | 394 076.00 |
EA Autres dettes | 6 451.00 | 6 694.00 | | 6 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 490.00 | 2 554 858.00 | | 1 845 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 460 522.00 | 8 878 645.00 | | 8 460 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 483.00 | 2 132 845.00 | | 1 722 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 178 333.00 | 81 585.00 | 15 259 918.00 | 15 178 333.00 |
FD Production vendue biens | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
FG Production vendue services | 879 735.00 | 1 423.00 | 881 158.00 | 879 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 060 210.00 | 83 008.00 | 16 143 217.00 | 16 060 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 486 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 629 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 665 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 291 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 292 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 203 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 289.00 | 67 211.00 | | 46 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 279.00 | 29 544.00 | | 19 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 6 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 113.00 | 35 544.00 | | 20 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 134.00 | 8 537.00 | | 23 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 506.00 | | | 40 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 640.00 | 11 637.00 | | 63 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 527.00 | 23 907.00 | | -43 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 279.00 | 97 500.00 | | 73 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 650 827.00 | 22 144 846.00 | | 19 650 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 349 181.00 | 21 866 525.00 | | 19 349 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 646.00 | 278 321.00 | | 301 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 651.00 | 12 246.00 | | 7 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 962.00 | | 21 533.00 | 1 198 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 3 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 895.00 | 1 203 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 635.00 | 1 168 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 962.00 | | 1 289.00 | 30 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 843.00 | | 19 984.00 | 1 164 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 157.00 | | 260.00 | 3 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 945.00 | 40 024.00 | 16 635.00 | 992 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 942.00 | 40 024.00 | 16 635.00 | 974 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 070.00 | 180 670.00 | 182 070.00 | 182 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 251 207.00 | 3 273 449.00 | 3 251 207.00 | 3 251 207.00 |
6T Sur comptes clients | 54 819.00 | 19 374.00 | 6 586.00 | 54 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 306 783.00 | 3 292 823.00 | 3 257 793.00 | 3 306 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 488 853.00 | 3 473 493.00 | 3 439 863.00 | 3 488 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 432 987.00 | 3 439 863.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 612.00 | 1 099 612.00 | | 1 099 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 725.00 | 167 725.00 | | 167 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 861.00 | 182 861.00 | | 182 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UX Autres créances clients | 2 131 493.00 | | | 2 131 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 953.00 | | | 143 953.00 |
VB T. V. A. | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 310.00 | 8 145.00 | 7 165.00 | 15 310.00 |
VI Groupe et associés | 214 200.00 | 214 200.00 | | 214 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 819.00 | | | 91 819.00 |
VP Divers | 62 084.00 | | | 62 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 538.00 | | | 61 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 246.00 | 2 516 246.00 | | 2 516 246.00 |
VW T.V.A. | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 648.00 | 1 722 483.00 | 7 165.00 | 1 729 648.00 |