| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 898.00 | 16 942.00 | 956.00 | 17 898.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
AN Terrains | 55 500.00 | 11 646.00 | 43 853.00 | 55 500.00 |
AP Constructions | 541 024.00 | 358 144.00 | 182 881.00 | 541 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 391.00 | 165 262.00 | 10 128.00 | 175 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 459.00 | 574 675.00 | 207 783.00 | 782 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 938.00 | | 161 938.00 | 161 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 026.00 | 757.00 | 1 268.00 | 2 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 394.00 | 1 127 427.00 | 623 967.00 | 1 751 394.00 |
BT Marchandises | 7 717 326.00 | 3 289 137.00 | 4 428 189.00 | 7 717 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 055.00 | | 49 055.00 | 49 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 482 144.00 | 139 503.00 | 3 342 640.00 | 3 482 144.00 |
BZ Autres créances | 114 780.00 | | 114 780.00 | 114 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 2 433 323.00 | | 2 433 323.00 | 2 433 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 808 322.00 | 3 428 640.00 | 10 379 682.00 | 13 808 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 559 716.00 | 4 556 067.00 | 11 003 649.00 | 15 559 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 455.00 | | | 455.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 768 997.00 | 6 247 261.00 | | 6 768 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 691.00 | 530 736.00 | | 659 691.00 |
DL TOTAL (I) | 7 758 688.00 | 7 107 997.00 | | 7 758 688.00 |
DP Provisions pour risques | 360 171.00 | 296 568.00 | | 360 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 171.00 | 296 568.00 | | 360 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871.00 | 9 234.00 | | 1 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 797.00 | 213 025.00 | | 305 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 541.00 | 587 933.00 | | 77 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 908.00 | 1 673 186.00 | | 1 894 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 999.00 | 614 739.00 | | 520 999.00 |
EA Autres dettes | 18 010.00 | 22 225.00 | | 18 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 664.00 | | | 65 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 790.00 | 3 120 342.00 | | 2 884 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 003 649.00 | 10 524 907.00 | | 11 003 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 807 249.00 | 2 530 538.00 | | 2 807 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 005 842.00 | 409 999.00 | 19 415 841.00 | 19 005 842.00 |
FD Production vendue biens | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
FG Production vendue services | 1 004 918.00 | 85.00 | 1 005 002.00 | 1 004 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 013 713.00 | 410 084.00 | 20 423 797.00 | 20 013 713.00 |
FN Production immobilisée | | | 188 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 480 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 094 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 032 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 577 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 308 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235 609.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 131 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 848.00 | 40 176.00 | | 39 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 743.00 | 29 021.00 | | 15 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 743.00 | 29 021.00 | | 15 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 677.00 | 28 008.00 | | 16 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 239.00 | 28 008.00 | | 45 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 496.00 | 1 013.00 | | -29 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 415.00 | 229 606.00 | | 274 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 115 371.00 | 22 213 032.00 | | 24 115 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 455 680.00 | 21 682 297.00 | | 23 455 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 691.00 | 530 736.00 | | 659 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 470.00 | 6 880.00 | | 3 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 677.00 | | 510 699.00 | 1 268 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325.00 | 2 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 982.00 | 1 751 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 526.00 | 32 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 131.00 | 1 716 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 251.00 | | 1 420.00 | 32 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 618.00 | | 508 824.00 | 1 233 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808.00 | | 455.00 | 2 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 484.00 | 81 763.00 | 7 578.00 | 1 052 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 003.00 | 464.00 | 1 526.00 | 18 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 481.00 | 81 299.00 | 6 052.00 | 1 034 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 757.00 | | | 757.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 568.00 | 264 171.00 | 200 568.00 | 296 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 238 527.00 | 3 289 137.00 | 3 238 527.00 | 3 238 527.00 |
6T Sur comptes clients | 121 534.00 | 19 410.00 | 1 440.00 | 121 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 360 818.00 | 3 308 546.00 | 3 239 967.00 | 3 360 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 657 386.00 | 3 572 717.00 | 3 440 535.00 | 3 657 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 544 155.00 | 3 440 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 562.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 150.00 | 93 150.00 | | 93 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 908.00 | 1 894 908.00 | | 1 894 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 377.00 | 181 377.00 | | 181 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 138.00 | 170 138.00 | | 170 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 664.00 | 65 664.00 | | 65 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 3 257 399.00 | 3 257 399.00 | | 3 257 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 744.00 | 224 744.00 | | 224 744.00 |
VB T. V. A. | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VI Groupe et associés | 212 647.00 | 212 647.00 | | 212 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 796.00 | 102 796.00 | | 102 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 609 071.00 | 3 609 071.00 | | 3 609 071.00 |
VW T.V.A. | 142 012.00 | 142 012.00 | | 142 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 249.00 | 2 807 249.00 | | 2 807 249.00 |