| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
AN Terrains | 50 750.00 | 10 383.00 | 40 367.00 | 50 750.00 |
AP Constructions | 393 032.00 | 343 832.00 | 49 200.00 | 393 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 509.00 | 157 097.00 | 7 413.00 | 164 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 551.00 | 502 123.00 | 55 428.00 | 557 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 026.00 | 757.00 | 1 268.00 | 2 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 249.00 | 1 032 195.00 | 169 055.00 | 1 201 249.00 |
BT Marchandises | 6 881 994.00 | 3 348 555.00 | 3 533 439.00 | 6 881 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347 070.00 | | 347 070.00 | 347 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 717 134.00 | 86 278.00 | 2 630 856.00 | 2 717 134.00 |
BZ Autres créances | 315 240.00 | | 315 240.00 | 315 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 2 575 067.00 | | 2 575 067.00 | 2 575 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 845 077.00 | 3 434 833.00 | 9 410 244.00 | 12 845 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 046 326.00 | 4 467 027.00 | 9 579 299.00 | 14 046 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 674.00 | | | 674.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 095 362.00 | 5 802 717.00 | | 6 095 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 899.00 | 301 646.00 | | 160 899.00 |
DL TOTAL (I) | 6 586 261.00 | 6 434 362.00 | | 6 586 261.00 |
DP Provisions pour risques | 275 178.00 | 140 164.00 | | 275 178.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 506.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 275 178.00 | 180 670.00 | | 275 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 985.00 | 15 310.00 | | 17 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 423.00 | 214 200.00 | | 213 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 527 502.00 | 115 842.00 | | 527 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 937.00 | 1 099 612.00 | | 1 441 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 742.00 | 394 076.00 | | 509 742.00 |
EA Autres dettes | 7 271.00 | 6 451.00 | | 7 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 860.00 | 1 845 490.00 | | 2 717 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 579 299.00 | 8 460 522.00 | | 9 579 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 181 124.00 | 1 722 483.00 | | 2 181 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 644 149.00 | 303 767.00 | 14 947 916.00 | 14 644 149.00 |
FD Production vendue biens | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
FG Production vendue services | 902 027.00 | 1 161.00 | 903 188.00 | 902 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 548 988.00 | 304 929.00 | 15 853 916.00 | 15 548 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 482 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 337 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 427 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 324 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 380 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 178.00 | |
GE Autres charges | | | 9 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 015 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 924.00 | 46 289.00 | | 55 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 928.00 | 19 279.00 | | 27 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | 833.00 | | 6 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 506.00 | | | 40 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 634.00 | 20 113.00 | | 74 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 439.00 | 23 134.00 | | 45 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 000.00 | 40 506.00 | | 96 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 827.00 | 63 640.00 | | 144 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 194.00 | -43 527.00 | | -70 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 855.00 | 73 279.00 | | 81 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 416 753.00 | 19 650 827.00 | | 19 416 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 255 854.00 | 19 349 181.00 | | 19 255 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 899.00 | 301 646.00 | | 160 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 735.00 | 7 651.00 | | 3 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 601.00 | | 23 446.00 | 1 203 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 3 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 797.00 | 1 201 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 732.00 | 1 165 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 193.00 | | 23 381.00 | 1 168 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 157.00 | | 65.00 | 3 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 335.00 | | 37 446.00 | 1 016 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 332.00 | | 37 446.00 | 998 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 670.00 | 275 178.00 | 180 670.00 | 180 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 273 449.00 | 3 348 555.00 | 3 273 449.00 | 3 273 449.00 |
6T Sur comptes clients | 67 607.00 | 32 000.00 | 13 329.00 | 67 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 341 813.00 | 3 380 555.00 | 3 286 779.00 | 3 341 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 522 483.00 | 3 655 733.00 | 3 467 449.00 | 3 522 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 559 733.00 | 3 426 943.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 000.00 | 40 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 937.00 | 1 441 937.00 | | 1 441 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 520.00 | 183 520.00 | | 183 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 795.00 | 191 795.00 | | 191 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UX Autres créances clients | 2 521 256.00 | | | 2 521 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 878.00 | | | 195 878.00 |
VB T. V. A. | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 985.00 | 8 750.00 | 9 234.00 | 17 985.00 |
VI Groupe et associés | 213 423.00 | 213 423.00 | | 213 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 352.00 | | | 103 352.00 |
VP Divers | 65 590.00 | | | 65 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 552.00 | | | 131 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 041 618.00 | 3 041 618.00 | | 3 041 618.00 |
VW T.V.A. | 123 563.00 | 123 563.00 | | 123 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 358.00 | 2 181 124.00 | 9 234.00 | 2 190 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |