| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
AN Terrains | 50 750.00 | 11 015.00 | 39 735.00 | 50 750.00 |
AP Constructions | 426 445.00 | 350 648.00 | 75 797.00 | 426 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 870.00 | 162 528.00 | 5 342.00 | 167 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 810.00 | 510 290.00 | 75 521.00 | 585 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 026.00 | 757.00 | 1 268.00 | 2 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 677.00 | 1 053 242.00 | 215 435.00 | 1 268 677.00 |
BT Marchandises | 7 406 376.00 | 3 238 527.00 | 4 167 850.00 | 7 406 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305 905.00 | | 305 905.00 | 305 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 964 610.00 | 121 534.00 | 2 843 076.00 | 2 964 610.00 |
BZ Autres créances | 202 610.00 | | 202 610.00 | 202 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 2 779 077.00 | | 2 779 077.00 | 2 779 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 669 532.00 | 3 360 060.00 | 10 309 472.00 | 13 669 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 938 209.00 | 4 413 302.00 | 10 524 907.00 | 14 938 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325.00 | | | 325.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 247 261.00 | 6 095 362.00 | | 6 247 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 736.00 | 160 899.00 | | 530 736.00 |
DL TOTAL (I) | 7 107 997.00 | 6 586 261.00 | | 7 107 997.00 |
DP Provisions pour risques | 296 568.00 | 275 178.00 | | 296 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 568.00 | 275 178.00 | | 296 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 234.00 | 17 985.00 | | 9 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 025.00 | 213 423.00 | | 213 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 587 933.00 | 527 502.00 | | 587 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 186.00 | 1 441 937.00 | | 1 673 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 739.00 | 509 742.00 | | 614 739.00 |
EA Autres dettes | 22 225.00 | 7 271.00 | | 22 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 120 342.00 | 2 717 860.00 | | 3 120 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 524 907.00 | 9 579 299.00 | | 10 524 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 530 538.00 | 2 181 124.00 | | 2 530 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 377 877.00 | 335 616.00 | 17 713 492.00 | 17 377 877.00 |
FD Production vendue biens | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
FG Production vendue services | 883 356.00 | 1 834.00 | 885 189.00 | 883 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 268 393.00 | 337 449.00 | 18 605 842.00 | 18 268 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 572 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 179 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 700 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -524 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 278 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 420 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 176.00 | 55 924.00 | | 40 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 021.00 | 27 928.00 | | 29 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 021.00 | 74 634.00 | | 29 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 008.00 | 45 439.00 | | 28 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 388.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 96 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 008.00 | 144 827.00 | | 28 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 013.00 | -70 194.00 | | 1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 606.00 | 81 855.00 | | 229 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 213 032.00 | 19 416 753.00 | | 22 213 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 682 297.00 | 19 255 854.00 | | 21 682 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 736.00 | 160 899.00 | | 530 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 880.00 | 3 735.00 | | 6 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 249.00 | | 82 971.00 | 1 201 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 674.00 | 2 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 543.00 | 1 268 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 869.00 | 1 233 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 842.00 | | 82 646.00 | 1 165 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 157.00 | | 325.00 | 3 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 437.00 | 35 916.00 | 14 869.00 | 1 031 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 434.00 | 35 916.00 | 14 869.00 | 1 013 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 757.00 | | | 757.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 178.00 | 200 568.00 | 179 178.00 | 275 178.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 348 555.00 | 3 238 527.00 | 3 348 555.00 | 3 348 555.00 |
6T Sur comptes clients | 86 278.00 | 40 229.00 | 4 973.00 | 86 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 435 590.00 | 3 278 755.00 | 3 353 528.00 | 3 435 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 710 768.00 | 3 479 323.00 | 3 532 705.00 | 3 710 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 479 323.00 | 3 532 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 186.00 | 1 673 186.00 | | 1 673 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 390.00 | 180 390.00 | | 180 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 150.00 | 194 150.00 | | 194 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 731.00 | 108 731.00 | | 108 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 2 778 403.00 | 2 778 403.00 | | 2 778 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 206.00 | 186 206.00 | | 186 206.00 |
VB T. V. A. | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 234.00 | 7 363.00 | 1 871.00 | 9 234.00 |
VI Groupe et associés | 213 025.00 | 213 025.00 | | 213 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
VP Divers | 54 907.00 | 54 907.00 | | 54 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 449.00 | 133 449.00 | | 133 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 178 497.00 | 3 178 497.00 | | 3 178 497.00 |
VW T.V.A. | 117 245.00 | 117 245.00 | | 117 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 409.00 | 2 530 538.00 | 1 871.00 | 2 532 409.00 |