| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 082.00 | 17 072.00 | 9.00 | 17 082.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
AN Terrains | 80 259.00 | 14 945.00 | 65 314.00 | 80 259.00 |
AP Constructions | 804 157.00 | 401 427.00 | 402 729.00 | 804 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 216.00 | 172 407.00 | 5 809.00 | 178 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 043.00 | 679 890.00 | 133 152.00 | 813 043.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 026.00 | 757.00 | 1 268.00 | 2 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 147.00 | 1 286 499.00 | 623 648.00 | 1 910 147.00 |
BT Marchandises | 9 015 510.00 | 3 247 492.00 | 5 768 018.00 | 9 015 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331 873.00 | | 331 873.00 | 331 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 405 583.00 | 117 017.00 | 3 288 566.00 | 3 405 583.00 |
BZ Autres créances | 141 563.00 | | 141 563.00 | 141 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 2 539 548.00 | | 2 539 548.00 | 2 539 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 446 808.00 | 3 364 509.00 | 12 082 299.00 | 15 446 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 356 956.00 | 4 651 009.00 | 12 705 947.00 | 17 356 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 662.00 | | | 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 8 019 861.00 | 7 428 688.00 | | 8 019 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 217.00 | 600 173.00 | | 455 217.00 |
DL TOTAL (I) | 8 805 078.00 | 8 358 861.00 | | 8 805 078.00 |
DP Provisions pour risques | 225 566.00 | 257 950.00 | | 225 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 566.00 | 257 950.00 | | 225 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 801.00 | 246 121.00 | | 266 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 028.00 | 294 383.00 | | 283 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 849.00 | 92 481.00 | | 164 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 348.00 | 2 074 382.00 | | 2 509 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 595.00 | 464 081.00 | | 421 595.00 |
EA Autres dettes | 7 218.00 | 29 078.00 | | 7 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 464.00 | 44 064.00 | | 22 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 675 303.00 | 3 244 590.00 | | 3 675 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 705 947.00 | 11 861 401.00 | | 12 705 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 283 847.00 | 2 930 257.00 | | 3 283 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 537 476.00 | 263 345.00 | 16 800 821.00 | 16 537 476.00 |
FD Production vendue biens | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
FG Production vendue services | 1 049 862.00 | 259.00 | 1 050 121.00 | 1 049 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 593 702.00 | 263 604.00 | 17 857 306.00 | 17 593 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 860 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 723 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 617 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 279 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 566.00 | |
GE Autres charges | | | 45 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 022 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 525.00 | 62 063.00 | | 61 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 980.00 | 8 338.00 | | 23 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | 5 819.00 | | 2 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 124 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 430.00 | 138 719.00 | | 26 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 959.00 | 131 571.00 | | 7 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 959.00 | 138 726.00 | | 7 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 471.00 | -7.00 | | 18 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 116.00 | 248 374.00 | | 263 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 753 465.00 | 22 543 677.00 | | 21 753 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 298 248.00 | 21 943 504.00 | | 21 298 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 217.00 | 600 173.00 | | 455 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 265.00 | 3 470.00 | | 2 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 761.00 | | 93 277.00 | 1 861 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352.00 | 3 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 890.00 | 1 910 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 816.00 | 31 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 722.00 | 1 875 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 938.00 | | 92 458.00 | 1 826 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 678.00 | | 819.00 | 2 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 272.00 | 107 329.00 | 35 859.00 | 1 214 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 415.00 | 473.00 | 816.00 | 17 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 857.00 | 106 856.00 | 35 043.00 | 1 196 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 757.00 | | | 757.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 950.00 | 225 566.00 | 257 950.00 | 257 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 492 484.00 | 3 247 492.00 | 3 492 484.00 | 3 492 484.00 |
6T Sur comptes clients | 133 649.00 | 32 262.00 | 48 893.00 | 133 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 626 890.00 | 3 279 754.00 | 3 541 377.00 | 3 626 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 884 840.00 | 3 505 320.00 | 3 799 327.00 | 3 884 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 505 320.00 | 3 799 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 737.00 | 70 737.00 | | 70 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 348.00 | 2 509 348.00 | | 2 509 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 727.00 | 213 727.00 | | 213 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 657.00 | 174 657.00 | | 174 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UX Autres créances clients | 3 086 213.00 | 3 086 213.00 | | 3 086 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 370.00 | 319 370.00 | | 319 370.00 |
VB T. V. A. | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 801.00 | 40 193.00 | 128 404.00 | 266 801.00 |
VI Groupe et associés | 212 290.00 | 212 290.00 | | 212 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 450.00 | | | 47 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
VP Divers | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 034.00 | 57 034.00 | | 57 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 560 537.00 | 3 560 537.00 | | 3 560 537.00 |
VW T.V.A. | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 510 454.00 | 3 283 847.00 | 128 404.00 | 3 510 454.00 |