| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 898.00 | 17 415.00 | 483.00 | 17 898.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
AN Terrains | 80 259.00 | 13 348.00 | 66 911.00 | 80 259.00 |
AP Constructions | 776 313.00 | 376 740.00 | 399 573.00 | 776 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 216.00 | 169 037.00 | 9 178.00 | 178 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 472.00 | 637 732.00 | 145 740.00 | 783 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 026.00 | 757.00 | 1 268.00 | 2 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 761.00 | 1 215 029.00 | 646 732.00 | 1 861 761.00 |
BT Marchandises | 8 770 679.00 | 3 492 484.00 | 5 278 196.00 | 8 770 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 835.00 | | 53 835.00 | 53 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 226 778.00 | 133 649.00 | 3 093 129.00 | 3 226 778.00 |
BZ Autres créances | 125 237.00 | | 125 237.00 | 125 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 2 651 882.00 | | 2 651 882.00 | 2 651 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 840 802.00 | 3 626 132.00 | 11 214 670.00 | 14 840 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 702 563.00 | 4 841 161.00 | 11 861 401.00 | 16 702 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 428 688.00 | 6 768 997.00 | | 7 428 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 173.00 | 659 691.00 | | 600 173.00 |
DL TOTAL (I) | 8 358 861.00 | 7 758 688.00 | | 8 358 861.00 |
DP Provisions pour risques | 257 950.00 | 360 171.00 | | 257 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 950.00 | 360 171.00 | | 257 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 121.00 | 1 871.00 | | 246 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 383.00 | 305 797.00 | | 294 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 481.00 | 77 541.00 | | 92 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 382.00 | 1 894 908.00 | | 2 074 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 081.00 | 520 999.00 | | 464 081.00 |
EA Autres dettes | 29 078.00 | 18 010.00 | | 29 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 064.00 | 65 664.00 | | 44 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244 590.00 | 2 884 790.00 | | 3 244 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 861 401.00 | 11 003 649.00 | | 11 861 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 930 257.00 | 2 807 249.00 | | 2 930 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 585 824.00 | 214 022.00 | 17 799 846.00 | 17 585 824.00 |
FD Production vendue biens | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
FG Production vendue services | 995 480.00 | 2 018.00 | 997 498.00 | 995 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 582 361.00 | 216 040.00 | 18 798 401.00 | 18 582 361.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 596 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 399 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 812 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 053 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 496 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 257 950.00 | |
GE Autres charges | | | 7 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 531 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 063.00 | 39 848.00 | | 62 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 338.00 | 15 743.00 | | 8 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 562.00 | | | 124 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 719.00 | 15 743.00 | | 138 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 571.00 | 16 677.00 | | 131 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 726.00 | 45 239.00 | | 138 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -29 496.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 374.00 | 274 415.00 | | 248 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 543 677.00 | 24 115 371.00 | | 22 543 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 943 504.00 | 23 455 680.00 | | 21 943 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 173.00 | 659 691.00 | | 600 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 394.00 | | 382 126.00 | 1 751 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455.00 | 2 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 759.00 | 1 861 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 304.00 | 1 826 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 311.00 | | 381 931.00 | 1 716 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 938.00 | | 195.00 | 2 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 670.00 | 98 859.00 | 11 257.00 | 1 126 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 942.00 | 473.00 | | 16 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 728.00 | 98 386.00 | 11 257.00 | 1 109 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 757.00 | | | 757.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 171.00 | 257 950.00 | 360 171.00 | 360 171.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 289 137.00 | 3 492 484.00 | 3 289 137.00 | 3 289 137.00 |
6T Sur comptes clients | 139 503.00 | 4 114.00 | 9 968.00 | 139 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 429 397.00 | 3 496 597.00 | 3 299 105.00 | 3 429 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 789 568.00 | 3 754 547.00 | 3 659 276.00 | 3 789 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 754 547.00 | 3 534 714.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 124 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 051.00 | 82 051.00 | | 82 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 382.00 | 2 074 382.00 | | 2 074 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 931.00 | 200 931.00 | | 200 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 869.00 | 170 869.00 | | 170 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 064.00 | 44 064.00 | | 44 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 3 015 562.00 | 3 015 562.00 | | 3 015 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 215.00 | 211 215.00 | | 211 215.00 |
VB T. V. A. | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 121.00 | 24 268.00 | 98 522.00 | 246 121.00 |
VI Groupe et associés | 212 332.00 | 212 332.00 | | 212 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 995.00 | 67 995.00 | | 67 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 364 599.00 | 3 364 599.00 | | 3 364 599.00 |
VW T.V.A. | 75 694.00 | 75 694.00 | | 75 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 110.00 | 2 930 257.00 | 98 522.00 | 3 152 110.00 |