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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 114 916.00 | 80 703.00 | 34 213.00 | 114 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 817.00 | 91 731.00 | 110 086.00 | 201 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 232.00 | 172 434.00 | 313 798.00 | 486 232.00 |
BT Marchandises | 741 683.00 | 6 676.00 | 735 007.00 | 741 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 011.00 | | 124 011.00 | 124 011.00 |
BZ Autres créances | 142 109.00 | | 142 109.00 | 142 109.00 |
CF Disponibilités | 98 359.00 | | 98 359.00 | 98 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 937.00 | | 47 937.00 | 47 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 650.00 | 6 676.00 | 1 149 974.00 | 1 156 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 882.00 | 179 110.00 | 1 463 772.00 | 1 642 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 500.00 | | | 225 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
DG Autres réserves | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
DH Report à nouveau | 200 381.00 | | | 200 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
DL TOTAL (I) | 479 603.00 | | | 479 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 036.00 | | | 474 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 133.00 | | | 253 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 312.00 | | | 71 312.00 |
EA Autres dettes | 178 927.00 | | | 178 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 169.00 | | | 984 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 772.00 | | | 1 463 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 042.00 | | | 885 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 922.00 | | | 323 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 320 330.00 | | 1 320 330.00 | 1 320 330.00 |
FG Production vendue services | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 518.00 | | 1 323 518.00 | 1 323 518.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 676.00 | |
GE Autres charges | | | 103 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 424.00 | | | 103 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 863.00 | | | -5 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 908.00 | | | 1 372 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 841.00 | | | 1 368 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 684.00 | | 69 887.00 | 466 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 339.00 | 486 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 140.00 | 316 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 648.00 | | | 152 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 986.00 | | 65 887.00 | 300 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 050.00 | | 4 000.00 | 13 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 909.00 | 21 863.00 | 50 339.00 | 200 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 710.00 | 21 863.00 | 50 140.00 | 200 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 676.00 | 6 676.00 | 6 676.00 | 6 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 676.00 | 6 676.00 | 6 676.00 | 6 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 676.00 | 6 676.00 | 6 676.00 | 6 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 133.00 | 253 133.00 | | 253 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 927.00 | 178 927.00 | | 178 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
UX Autres créances clients | 124 011.00 | | | 124 011.00 |
VB T. V. A. | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 922.00 | 323 922.00 | | 323 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 114.00 | 50 987.00 | 99 127.00 | 150 114.00 |
VI Groupe et associés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 246.00 | | | 34 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
VP Divers | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 235.00 | | | 111 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 937.00 | | | 47 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 107.00 | 314 057.00 | 17 050.00 | 331 107.00 |
VW T.V.A. | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 781.00 | 882 655.00 | 99 127.00 | 981 781.00 |