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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 114 916.00 | 87 947.00 | 26 969.00 | 114 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 203.00 | 110 790.00 | 118 413.00 | 229 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 618.00 | 198 737.00 | 314 881.00 | 513 618.00 |
BT Marchandises | 855 227.00 | 6 676.00 | 848 551.00 | 855 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 131.00 | | 181 131.00 | 181 131.00 |
BZ Autres créances | 139 250.00 | | 139 250.00 | 139 250.00 |
CF Disponibilités | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 844.00 | | 76 844.00 | 76 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 634.00 | 6 676.00 | 1 256 958.00 | 1 263 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 252.00 | 205 414.00 | 1 571 838.00 | 1 777 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 500.00 | | | 225 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
DG Autres réserves | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
DH Report à nouveau | 204 448.00 | | | 204 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 690.00 | | | 45 690.00 |
DL TOTAL (I) | 525 293.00 | | | 525 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 089.00 | | | 433 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 511.00 | | | 325 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 925.00 | | | 88 925.00 |
EA Autres dettes | 194 845.00 | | | 194 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 545.00 | | | 1 046 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 838.00 | | | 1 571 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 700.00 | | | 945 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 442.00 | | | 282 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 379 256.00 | | 1 379 256.00 | 1 379 256.00 |
FG Production vendue services | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 654.00 | | 1 382 654.00 | 1 382 654.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 303.00 | |
GE Autres charges | | | 82 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 996.00 | | | 81 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 592.00 | | | 1 414 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 902.00 | | | 1 368 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 690.00 | | | 45 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 232.00 | | 27 386.00 | 486 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 733.00 | | 27 386.00 | 316 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 434.00 | 26 303.00 | | 172 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 434.00 | 26 303.00 | | 172 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 511.00 | 325 511.00 | | 325 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 845.00 | 194 845.00 | | 194 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
UX Autres créances clients | 181 131.00 | | | 181 131.00 |
VB T. V. A. | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 442.00 | 282 442.00 | | 282 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 647.00 | 49 801.00 | 86 786.00 | 150 647.00 |
VI Groupe et associés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 148.00 | | | 50 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 615.00 | | | 49 615.00 |
VP Divers | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 588.00 | | | 112 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 844.00 | | | 76 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 275.00 | 397 225.00 | 17 050.00 | 414 275.00 |
VW T.V.A. | 42 815.00 | 42 815.00 | | 42 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 545.00 | 945 700.00 | 86 786.00 | 1 046 545.00 |