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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 114 916.00 | 113 345.00 | 1 571.00 | 114 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 664.00 | 206 257.00 | 85 406.00 | 291 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 247.00 | 319 602.00 | 247 645.00 | 567 247.00 |
BT Marchandises | 1 082 557.00 | | 1 082 557.00 | 1 082 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 624.00 | 1 667.00 | 295 957.00 | 297 624.00 |
BZ Autres créances | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
CF Disponibilités | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 359.00 | | 128 359.00 | 128 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 592.00 | 1 667.00 | 1 554 926.00 | 1 556 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 839.00 | 321 268.00 | 1 802 571.00 | 2 123 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 500.00 | | | 225 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
DG Autres réserves | 338 390.00 | | | 338 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 379.00 | | | 42 379.00 |
DL TOTAL (I) | 628 819.00 | | | 628 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 638.00 | | | 525 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 459.00 | | | 259 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 700.00 | | | 132 700.00 |
EA Autres dettes | 246 062.00 | | | 246 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 751.00 | | | 1 173 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 571.00 | | | 1 802 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 929.00 | | | 992 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 024.00 | | | 252 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500 180.00 | | 1 500 180.00 | 1 500 180.00 |
FG Production vendue services | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 227.00 | | 1 511 227.00 | 1 511 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 469.00 | |
GE Autres charges | | | 59 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 58 880.00 | | | 58 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | | | -658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 351.00 | | | 1 525 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 972.00 | | | 1 482 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 379.00 | | | 42 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 299.00 | | 8 997.00 | 571 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 218.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 050.00 | 8 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 050.00 | 567 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 613.00 | | 4 967.00 | 401 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 237.00 | | 4 031.00 | 17 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 132.00 | 22 469.00 | | 297 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 132.00 | 22 469.00 | | 297 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 459.00 | 259 459.00 | | 259 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 062.00 | 246 062.00 | | 246 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
UX Autres créances clients | 295 624.00 | 295 624.00 | | 295 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 024.00 | 252 024.00 | | 252 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 613.00 | 92 791.00 | 180 822.00 | 273 613.00 |
VI Groupe et associés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 473.00 | | | 94 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 359.00 | 128 359.00 | | 128 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 344.00 | 449 126.00 | 8 218.00 | 457 344.00 |
VW T.V.A. | 81 050.00 | 81 050.00 | | 81 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 288.00 | 990 466.00 | 180 822.00 | 1 171 288.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |