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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 114 916.00 | 95 191.00 | 19 725.00 | 114 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 228.00 | 132 166.00 | 99 062.00 | 231 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 643.00 | 227 357.00 | 288 286.00 | 515 643.00 |
BT Marchandises | 829 304.00 | 6 676.00 | 822 628.00 | 829 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 600.00 | | 161 600.00 | 161 600.00 |
BZ Autres créances | 79 860.00 | | 79 860.00 | 79 860.00 |
CF Disponibilités | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 020.00 | | 114 020.00 | 114 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 723.00 | 6 676.00 | 1 194 047.00 | 1 200 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 366.00 | 234 033.00 | 1 482 333.00 | 1 716 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 500.00 | | | 225 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
DG Autres réserves | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
DH Report à nouveau | 250 138.00 | | | 250 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
DL TOTAL (I) | 543 563.00 | | | 543 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 476.00 | | | 403 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 326.00 | | | 191 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 674.00 | | | 75 674.00 |
EA Autres dettes | 263 991.00 | | | 263 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 770.00 | | | 938 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 333.00 | | | 1 482 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 033.00 | | | 807 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 046.00 | | | 230 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 373 600.00 | | 1 373 600.00 | 1 373 600.00 |
FG Production vendue services | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 507.00 | | 1 377 507.00 | 1 377 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 620.00 | |
GE Autres charges | | | 64 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 515.00 | | | 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 888.00 | | | 64 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 301.00 | | | -11 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 066.00 | | | 1 383 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 795.00 | | | 1 364 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 618.00 | | 2 025.00 | 513 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 119.00 | | 2 025.00 | 344 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 737.00 | 28 620.00 | | 198 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 737.00 | 28 620.00 | | 198 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 326.00 | 191 326.00 | | 191 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 991.00 | 263 991.00 | | 263 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
UX Autres créances clients | 161 600.00 | | | 161 600.00 |
VB T. V. A. | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
VC Groupe et associés | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 046.00 | 230 046.00 | | 230 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 430.00 | 52 989.00 | 120 441.00 | 173 430.00 |
VI Groupe et associés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 217.00 | | | 52 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
VP Divers | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 020.00 | | | 114 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 529.00 | 355 479.00 | 17 050.00 | 372 529.00 |
VW T.V.A. | 44 915.00 | 44 915.00 | | 44 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 770.00 | 818 328.00 | 120 441.00 | 938 770.00 |