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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 114 916.00 | 105 765.00 | 9 151.00 | 114 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 062.00 | 168 039.00 | 112 023.00 | 280 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 664.00 | 273 804.00 | 290 860.00 | 564 664.00 |
BT Marchandises | 987 985.00 | | 987 985.00 | 987 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 481.00 | 1 667.00 | 208 814.00 | 210 481.00 |
BZ Autres créances | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
CF Disponibilités | 66 411.00 | | 66 411.00 | 66 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 055.00 | | 172 055.00 | 172 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 486.00 | 1 667.00 | 1 464 819.00 | 1 466 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 150.00 | 275 470.00 | 1 755 680.00 | 2 031 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 500.00 | | | 225 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
DG Autres réserves | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
DH Report à nouveau | 269 253.00 | | | 269 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
DL TOTAL (I) | 551 614.00 | | | 551 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 740.00 | | | 555 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 843.00 | | | 60 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 075.00 | | | 199 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 338.00 | | | 95 338.00 |
EA Autres dettes | 293 069.00 | | | 293 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 065.00 | | | 1 204 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 680.00 | | | 1 755 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 216.00 | | | 816 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 051.00 | | | 120 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 133.00 | | 1 055 133.00 | 1 055 133.00 |
FG Production vendue services | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 572.00 | | 1 066 572.00 | 1 066 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 907.00 | |
GE Autres charges | | | 64 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 555.00 | | | 63 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 051.00 | | | 30 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 319.00 | | | 1 111 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 113.00 | | | 1 104 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 785.00 | | 25 954.00 | 548 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 075.00 | 564 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 075.00 | 394 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 099.00 | | 25 954.00 | 379 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 012.00 | 23 907.00 | 1 115.00 | 251 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 012.00 | 23 907.00 | 1 115.00 | 251 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 075.00 | 199 075.00 | | 199 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 069.00 | 293 069.00 | | 293 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
UX Autres créances clients | 208 481.00 | 208 481.00 | | 208 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 051.00 | 120 051.00 | | 120 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 689.00 | 47 840.00 | 387 849.00 | 435 689.00 |
VI Groupe et associés | 60 464.00 | 60 464.00 | | 60 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 055.00 | 172 055.00 | | 172 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 328.00 | 412 091.00 | 17 237.00 | 429 328.00 |
VW T.V.A. | 55 229.00 | 55 229.00 | | 55 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 065.00 | 816 216.00 | 387 849.00 | 1 204 065.00 |