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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 114 916.00 | 101 922.00 | 12 994.00 | 114 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 183.00 | 149 090.00 | 115 093.00 | 264 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 785.00 | 251 012.00 | 297 773.00 | 548 785.00 |
BT Marchandises | 790 318.00 | | 790 318.00 | 790 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 439.00 | 1 667.00 | 184 772.00 | 186 439.00 |
BZ Autres créances | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
CF Disponibilités | 50 110.00 | | 50 110.00 | 50 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 678.00 | | 162 678.00 | 162 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 344.00 | 1 667.00 | 1 220 678.00 | 1 222 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 129.00 | 252 678.00 | 1 518 451.00 | 1 771 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 500.00 | | | 225 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
DG Autres réserves | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
DH Report à nouveau | 268 409.00 | | | 268 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844.00 | | | 844.00 |
DL TOTAL (I) | 544 408.00 | | | 544 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 487.00 | | | 390 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 149.00 | | | 243 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 435.00 | | | 99 435.00 |
EA Autres dettes | 208 961.00 | | | 208 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 043.00 | | | 974 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 451.00 | | | 1 518 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 897.00 | | | 891 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 046.00 | | | 270 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 359 237.00 | | 1 359 237.00 | 1 359 237.00 |
FG Production vendue services | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 645.00 | | 1 363 645.00 | 1 363 645.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 63 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 223.00 | | | 63 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | | | -727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 429.00 | | | 1 395 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 585.00 | | | 1 394 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844.00 | | | 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 643.00 | | 33 142.00 | 515 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 144.00 | | 32 955.00 | 346 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 050.00 | | 187.00 | 17 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 357.00 | 23 655.00 | | 227 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 357.00 | 23 655.00 | | 227 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 676.00 | 1 667.00 | 6 676.00 | 6 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 676.00 | 1 667.00 | 6 676.00 | 6 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 149.00 | 243 149.00 | | 243 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 961.00 | 208 961.00 | | 208 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
UX Autres créances clients | 184 439.00 | 184 439.00 | | 184 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 046.00 | 270 046.00 | | 270 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 441.00 | 38 295.00 | 82 146.00 | 120 441.00 |
VI Groupe et associés | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 989.00 | | | 52 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 678.00 | 162 678.00 | | 162 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 154.00 | 381 917.00 | 17 237.00 | 399 154.00 |
VW T.V.A. | 55 731.00 | 55 731.00 | | 55 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 023.00 | 889 877.00 | 82 146.00 | 972 023.00 |