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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 155.00 | 67 644.00 | 4 511.00 | 72 155.00 |
AH Fonds commercial | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 572.00 | 32 488.00 | 2 083.00 | 34 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 500.00 | 384 421.00 | 88 078.00 | 472 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 358.00 | 484 554.00 | 174 803.00 | 659 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 869.00 | | 60 869.00 | 60 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 274.00 | 204 243.00 | 577 030.00 | 781 274.00 |
BZ Autres créances | 274 978.00 | | 274 978.00 | 274 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 697 286.00 | | 697 286.00 | 697 286.00 |
CF Disponibilités | 552 036.00 | | 552 036.00 | 552 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 817.00 | | 49 817.00 | 49 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 263.00 | 204 243.00 | 2 218 019.00 | 2 422 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 621.00 | 688 798.00 | 2 392 823.00 | 3 081 621.00 |
CU Autres participations | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 240.00 | | | 90 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
DG Autres réserves | 565 855.00 | | | 565 855.00 |
DH Report à nouveau | 637 133.00 | | | 637 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 852.00 | | | 430 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 105.00 | | | 1 733 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 203.00 | | | 37 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 558.00 | | | 210 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 407.00 | | | 366 407.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 717.00 | | | 659 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 823.00 | | | 2 392 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 600.00 | | | 613 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 046.00 | | | 634 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 679.00 | | | 65 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 157.00 | | | 483 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 406.00 | 59 302.00 | 30 153.00 | 455 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 847.00 | 5 797.00 | | 61 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 559.00 | 53 505.00 | 30 153.00 | 393 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 558.00 | 210 558.00 | | 210 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 084.00 | 13 054.00 | | 13 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 203.00 | 8 632.00 | 28 571.00 | 37 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 817.00 | | | 49 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 374.00 | 1 106 071.00 | 2 304.00 | 1 108 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 172.00 | 613 601.00 | 28 571.00 | 642 172.00 |