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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 075.00 | 54 584.00 | 3 490.00 | 58 075.00 |
AH Fonds commercial | 98 010.00 | | 98 010.00 | 98 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 905.00 | 4 876.00 | 1 029.00 | 5 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 044.00 | 494 557.00 | 374 487.00 | 869 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 385.00 | 554 018.00 | 499 367.00 | 1 053 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 098.00 | | 42 098.00 | 42 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 647.00 | 212 429.00 | 130 218.00 | 342 647.00 |
BZ Autres créances | 431 195.00 | | 431 195.00 | 431 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 783 682.00 | | 1 783 682.00 | 1 783 682.00 |
CF Disponibilités | 512 247.00 | | 512 247.00 | 512 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 115 761.00 | 212 429.00 | 2 903 332.00 | 3 115 761.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 146.00 | 766 447.00 | 3 402 699.00 | 4 169 146.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 381.00 | | | 161 381.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 875.00 | | | 54 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
DG Autres réserves | 169 054.00 | | | 169 054.00 |
DH Report à nouveau | 1 292 609.00 | | | 1 292 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 385.00 | | | 109 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 329.00 | | | 1 796 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 585.00 | | | 1 038 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 483.00 | | | 239 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 124.00 | | | 253 124.00 |
EA Autres dettes | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 369.00 | | | 1 606 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 699.00 | | | 3 402 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 538.00 | | | 1 357 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 279.00 | | | 1 026 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 621.00 | 22 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 779.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 159.00 | 874 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 301.00 | | 80 784.00 | 75 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 007.00 | | 19 102.00 | 878 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 970.00 | | | 72 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 460.00 | 169 070.00 | 21 513.00 | 406 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 902.00 | 4 683.00 | | 49 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 558.00 | 164 387.00 | 21 513.00 | 356 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 203 636.00 | 8 793.00 | | 203 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 636.00 | 8 793.00 | | 203 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 636.00 | 8 793.00 | | 203 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 484.00 | 239 484.00 | | 239 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 125.00 | 253 125.00 | | 253 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
UX Autres créances clients | 342 648.00 | 342 648.00 | | 342 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 586.00 | 793 347.00 | 245 238.00 | 1 038 586.00 |
VI Groupe et associés | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 718 000.00 | | | 718 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 939.00 | | | 49 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 196.00 | 431 196.00 | | 431 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 886.00 | 777 732.00 | 20 154.00 | 797 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 777.00 | 1 357 538.00 | 245 238.00 | 1 602 777.00 |