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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 125.00 | 67 924.00 | 3 200.00 | 71 125.00 |
AH Fonds commercial | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 618.00 | 33 323.00 | 5 294.00 | 38 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 751.00 | 428 925.00 | 476 825.00 | 905 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 125.00 | 530 174.00 | 565 951.00 | 1 096 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 069.00 | | 75 069.00 | 75 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 425.00 | 204 167.00 | 470 257.00 | 674 425.00 |
BZ Autres créances | 377 992.00 | | 377 992.00 | 377 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
CF Disponibilités | 610 612.00 | | 610 612.00 | 610 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 152.00 | | 55 152.00 | 55 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 251.00 | 204 167.00 | 2 319 083.00 | 2 523 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 377.00 | 734 341.00 | 2 885 035.00 | 3 619 377.00 |
CU Autres participations | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 240.00 | | | 90 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
DG Autres réserves | 565 855.00 | | | 565 855.00 |
DH Report à nouveau | 867 985.00 | | | 867 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 705.00 | | | 298 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 811.00 | | | 1 831 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 507.00 | | | 401 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 089.00 | | | 223 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 258.00 | | | 370 258.00 |
EA Autres dettes | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 224.00 | | | 1 053 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 035.00 | | | 2 885 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 167.00 | | | 718 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 358.00 | | | 659 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 156.00 | | | 72 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 073.00 | | | 507 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 120.00 | | | 55 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 554.00 | 83 542.00 | 37 922.00 | 484 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 644.00 | 3 680.00 | 3 400.00 | 67 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 910.00 | 79 862.00 | 34 522.00 | 416 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 090.00 | 223 090.00 | | 223 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
UX Autres créances clients | 674 425.00 | 674 425.00 | | 674 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 508.00 | 90 283.00 | 311 225.00 | 401 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 910.00 | | | 408 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 652.00 | | | 44 652.00 |
VP Divers | 377 992.00 | 377 992.00 | | 377 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 259.00 | 370 259.00 | | 370 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 153.00 | 55 153.00 | | 55 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 374.00 | 1 107 570.00 | 2 804.00 | 1 110 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 392.00 | 718 167.00 | 311 225.00 | 1 029 392.00 |