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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 291.00 | 49 111.00 | 1 179.00 | 50 291.00 |
AH Fonds commercial | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 905.00 | 3 100.00 | 2 805.00 | 5 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 839.00 | 278 972.00 | 613 867.00 | 892 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 166.00 | 331 184.00 | 715 982.00 | 1 047 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 968.00 | | 37 968.00 | 37 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 976.00 | 204 167.00 | 536 808.00 | 740 976.00 |
BZ Autres créances | 1 110 199.00 | | 1 110 199.00 | 1 110 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 167.00 | | 801 167.00 | 801 167.00 |
CF Disponibilités | 844 389.00 | | 844 389.00 | 844 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 459.00 | | 31 459.00 | 31 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 566 161.00 | 204 167.00 | 3 361 993.00 | 3 566 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 613 327.00 | 535 352.00 | 4 077 975.00 | 4 613 327.00 |
CU Autres participations | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 240.00 | | | 90 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
DG Autres réserves | 565 855.00 | | | 565 855.00 |
DH Report à nouveau | 1 166 691.00 | | | 1 166 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 926.00 | | | 829 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 737.00 | | | 2 661 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 231.00 | | | 376 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 203.00 | | | 328 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 952.00 | | | 586 952.00 |
EA Autres dettes | 90 662.00 | | | 90 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 237.00 | | | 1 416 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 077 975.00 | | | 4 077 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 858.00 | | | 1 195 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 126.00 | | | 1 096 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 126.00 | | | 71 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 370.00 | | | 944 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 620.00 | | | 55 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 174.00 | 133 758.00 | 332 748.00 | 530 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 925.00 | 2 021.00 | 20 834.00 | 67 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 249.00 | 131 737.00 | 311 914.00 | 462 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110 200.00 | 1 110 200.00 | | 1 110 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 940.00 | 1 882 636.00 | 20 304.00 | 1 902 940.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 740 977.00 | 740 977.00 | | 740 977.00 |