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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 486.00 | 45 964.00 | 1 522.00 | 47 486.00 |
AH Fonds commercial | 988 956.00 | | 988 956.00 | 988 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 680.00 | 91 718.00 | 28 962.00 | 120 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 293.00 | 194 157.00 | 74 136.00 | 268 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370 710.00 | | 370 710.00 | 370 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 111.00 | 331 838.00 | 1 708 273.00 | 2 040 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 707 880.00 | | 707 880.00 | 707 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 351.00 | 2 952.00 | 1 317 399.00 | 1 320 351.00 |
BZ Autres créances | 3 385 832.00 | | 3 385 832.00 | 3 385 832.00 |
CF Disponibilités | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 264.00 | | 94 264.00 | 94 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 521 599.00 | 2 952.00 | 5 518 647.00 | 5 521 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 561 710.00 | 334 790.00 | 7 226 920.00 | 7 561 710.00 |
CU Autres participations | 243 687.00 | | 243 687.00 | 243 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 612.00 | 412 612.00 | | 412 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
DG Autres réserves | 225 473.00 | 159 455.00 | | 225 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 690.00 | 66 018.00 | | 13 690.00 |
DL TOTAL (I) | 693 670.00 | 679 980.00 | | 693 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 048.00 | 974 120.00 | | 1 091 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 154 977.00 | 2 442 729.00 | | 3 154 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 393.00 | 1 224 694.00 | | 1 423 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 641.00 | 660 323.00 | | 675 641.00 |
EA Autres dettes | 188 190.00 | 86 462.00 | | 188 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 533 250.00 | 5 403 685.00 | | 6 533 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 226 920.00 | 6 083 665.00 | | 7 226 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 533 250.00 | 5 403 685.00 | | 6 533 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 177.00 | | -1 177.00 | -1 177.00 |
FG Production vendue services | 5 605 130.00 | 1 031 967.00 | 6 637 097.00 | 5 605 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 603 953.00 | 1 031 967.00 | 6 635 920.00 | 5 603 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 655 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 850 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 028 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 316.00 | 44 179.00 | | 20 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725 000.00 | 721 000.00 | | 725 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745 316.00 | 765 179.00 | | 745 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 277.00 | 330 863.00 | | 290 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 700.00 | 27 871.00 | | 15 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 977.00 | 358 734.00 | | 305 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439 339.00 | 406 445.00 | | 439 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 465 540.00 | 7 456 275.00 | | 7 465 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 451 850.00 | 7 390 257.00 | | 7 451 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 690.00 | 66 018.00 | | 13 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 736 291.00 | 1 654 313.00 | | 1 736 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 362.00 | | 79 645.00 | 2 006 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 896.00 | 2 040 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 141.00 | 1 036 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 756.00 | 388 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 138.00 | | 4 445.00 | 1 039 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 528.00 | | 75 200.00 | 352 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 697.00 | | | 614 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 527.00 | 30 507.00 | 30 196.00 | 331 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 193.00 | 4 902.00 | 7 132.00 | 48 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 333.00 | 25 605.00 | 23 065.00 | 283 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 393.00 | 1 423 393.00 | | 1 423 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 878.00 | 205 878.00 | | 205 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 353.00 | 336 353.00 | | 336 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 190.00 | 188 190.00 | | 188 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370 710.00 | | | 370 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 791.00 | | | 1 316 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186 999.00 | | | 186 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VB T. V. A. | 201 835.00 | | | 201 835.00 |
VC Groupe et associés | 2 091 843.00 | | | 2 091 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091 048.00 | 1 091 048.00 | | 1 091 048.00 |
VI Groupe et associés | 3 154 977.00 | 3 154 977.00 | | 3 154 977.00 |
VP Divers | 140 122.00 | | | 140 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 151.00 | 33 151.00 | | 33 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 031.00 | | | 756 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 264.00 | | | 94 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 171 157.00 | 4 800 447.00 | 370 710.00 | 5 171 157.00 |
VW T.V.A. | 96 346.00 | 96 346.00 | | 96 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 533 250.00 | 6 533 250.00 | | 6 533 250.00 |