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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 780.00 | 50 279.00 | 7 501.00 | 57 780.00 |
AH Fonds commercial | 988 956.00 | | 988 956.00 | 988 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 680.00 | 100 987.00 | 19 693.00 | 120 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 333.00 | 193 226.00 | 940 106.00 | 1 133 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370 710.00 | | 370 710.00 | 370 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 445.00 | 344 493.00 | 2 570 953.00 | 2 915 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 641.00 | | 421 641.00 | 421 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064 682.00 | 2 952.00 | 2 061 730.00 | 2 064 682.00 |
BZ Autres créances | 2 671 688.00 | | 2 671 688.00 | 2 671 688.00 |
CF Disponibilités | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 568.00 | | 89 568.00 | 89 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 258 986.00 | 2 952.00 | 5 256 034.00 | 5 258 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 174 431.00 | 347 444.00 | 7 826 987.00 | 8 174 431.00 |
CU Autres participations | 243 687.00 | | 243 687.00 | 243 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 612.00 | 412 612.00 | | 412 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 883 150.00 | | | 883 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
DG Autres réserves | 235 746.00 | 239 163.00 | | 235 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 695.00 | -3 417.00 | | -314 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 708.00 | 690 253.00 | | 1 258 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 173.00 | 1 138 255.00 | | 510 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 602 213.00 | 3 352 986.00 | | 3 602 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 468.00 | 1 771 982.00 | | 1 755 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 425.00 | 992 234.00 | | 673 425.00 |
EA Autres dettes | | 172 863.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 568 279.00 | 7 428 320.00 | | 6 568 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 826 987.00 | 8 118 573.00 | | 7 826 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 568 279.00 | 7 428 320.00 | | 6 568 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510 173.00 | 1 138 255.00 | | 510 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 485.00 | | 935 891.00 | 2 054 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 931.00 | 2 915 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 931.00 | 1 254 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 936.00 | | 800.00 | 1 045 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 852.00 | | 935 091.00 | 393 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 697.00 | | | 614 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 531.00 | 26 863.00 | 39 901.00 | 357 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 261.00 | 2 018.00 | | 48 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 269.00 | 24 845.00 | 39 901.00 | 309 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 468.00 | 1 755 468.00 | | 1 755 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 602 213.00 | 3 602 213.00 | | 3 602 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370 710.00 | | 370 710.00 | 370 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 064 682.00 | 2 064 682.00 | | 2 064 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 173.00 | 510 173.00 | | 510 173.00 |
VP Divers | 2 671 688.00 | 2 671 688.00 | | 2 671 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673 425.00 | 673 425.00 | | 673 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 568.00 | 89 568.00 | | 89 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 196 648.00 | 4 825 938.00 | 370 710.00 | 5 196 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 568 279.00 | 6 568 279.00 | | 6 568 279.00 |