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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 780.00 | 55 941.00 | 1 839.00 | 57 780.00 |
AH Fonds commercial | 988 956.00 | | 988 956.00 | 988 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 378.00 | 109 210.00 | 18 168.00 | 127 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 543 957.00 | 846 634.00 | 697 323.00 | 1 543 957.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 783 371.00 | 1 011 785.00 | 1 771 586.00 | 2 783 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 636.00 | | 483 636.00 | 483 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 101.00 | 2 952.00 | 1 483 149.00 | 1 486 101.00 |
BZ Autres créances | 2 343 950.00 | | 2 343 950.00 | 2 343 950.00 |
CF Disponibilités | 124 399.00 | | 124 399.00 | 124 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 225.00 | | 96 225.00 | 96 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 534 311.00 | 2 952.00 | 4 531 359.00 | 4 534 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 317 682.00 | 1 014 737.00 | 6 302 945.00 | 7 317 682.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 612.00 | 412 612.00 | | 412 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 883 150.00 | 883 150.00 | | 883 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
DH Report à nouveau | -679 035.00 | -654 324.00 | | -679 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 030.00 | -24 711.00 | | -242 030.00 |
DL TOTAL (I) | 416 593.00 | 658 623.00 | | 416 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 427.00 | 22 318.00 | | 2 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 703 585.00 | 3 324 096.00 | | 3 703 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 376.00 | 1 175 803.00 | | 964 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 175.00 | 698 986.00 | | 1 060 175.00 |
EA Autres dettes | 155 788.00 | 173 431.00 | | 155 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 886 352.00 | 5 394 635.00 | | 5 886 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 302 945.00 | 6 053 258.00 | | 6 302 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 886 352.00 | 5 394 635.00 | | 5 886 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 427.00 | 22 318.00 | | 2 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 761 318.00 | | 125 763.00 | 2 761 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 600.00 | 65 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 710.00 | 2 783 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | 1 671 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 736.00 | | | 1 046 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 682.00 | | 125 763.00 | 1 546 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 900.00 | | | 167 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 507.00 | 196 278.00 | 1 011 785.00 | 815 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 397.00 | 1 544.00 | 55 941.00 | 54 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 110.00 | 194 734.00 | 955 844.00 | 761 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 376.00 | 964 376.00 | | 964 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060 175.00 | 1 060 175.00 | | 1 060 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 859 333.00 | 3 859 333.00 | | 3 859 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 101.00 | 1 486 101.00 | | 1 486 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 343 950.00 | 2 343 950.00 | | 2 343 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 225.00 | 96 225.00 | | 96 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 926 276.00 | 3 926 276.00 | | 3 926 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 886 352.00 | 5 886 352.00 | | 5 886 352.00 |