| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 780.00 | 54 397.00 | 3 383.00 | 57 780.00 |
AH Fonds commercial | 988 955.00 | | 988 955.00 | 988 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 377.00 | 106 363.00 | 21 013.00 | 127 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 194.00 | 654 746.00 | 763 448.00 | 1 418 194.00 |
AX Avances et acomptes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 761 317.00 | 815 506.00 | 1 945 811.00 | 2 761 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 957.00 | | 477 957.00 | 477 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 697.00 | 2 951.00 | 1 384 745.00 | 1 387 697.00 |
BZ Autres créances | 2 059 392.00 | | 2 059 392.00 | 2 059 392.00 |
CF Disponibilités | 60 525.00 | | 60 525.00 | 60 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 825.00 | | 124 825.00 | 124 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 110 398.00 | 2 951.00 | 4 107 446.00 | 4 110 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 871 716.00 | 818 458.00 | 6 053 258.00 | 6 871 716.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 612.00 | | | 412 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 633.00 | | | 633.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 883 150.00 | | | 883 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 261.00 | | | 41 261.00 |
DH Report à nouveau | -654 323.00 | | | -654 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 711.00 | | | -24 711.00 |
DL TOTAL (I) | 658 622.00 | | | 658 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 324 096.00 | | | 3 324 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 803.00 | | | 1 175 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 986.00 | | | 698 986.00 |
EA Autres dettes | 173 431.00 | | | 173 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 394 635.00 | | | 5 394 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 053 258.00 | | | 6 053 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 394 635.00 | | | 5 394 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 609 376.00 | | 97 195.00 | 3 609 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 112 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 945 254.00 | 167 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945 254.00 | 2 761 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 546 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 736.00 | | | 1 046 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 487.00 | | 97 195.00 | 1 449 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 154.00 | | | 1 113 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 836.00 | 240 671.00 | | 574 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 338.00 | 2 059.00 | | 52 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 498.00 | 238 612.00 | | 522 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 803.00 | 1 175 803.00 | | 1 175 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 986.00 | 698 986.00 | | 698 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 497 528.00 | 3 497 528.00 | | 3 497 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 697.00 | 1 387 697.00 | | 1 387 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059 392.00 | 2 059 392.00 | | 2 059 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 826.00 | 124 826.00 | | 124 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 674 516.00 | 3 571 916.00 | 102 600.00 | 3 674 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 394 635.00 | 5 394 635.00 | | 5 394 635.00 |