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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 780.00 | 52 338.00 | 5 442.00 | 57 780.00 |
AH Fonds commercial | 988 955.00 | | 988 955.00 | 988 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 679.00 | 103 555.00 | 17 124.00 | 120 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 807.00 | 418 942.00 | 909 864.00 | 1 328 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 460.00 | | 215 460.00 | 215 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 609 376.00 | 574 836.00 | 3 034 540.00 | 3 609 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 571.00 | | 484 571.00 | 484 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 738.00 | 2 951.00 | 1 719 786.00 | 1 722 738.00 |
BZ Autres créances | 2 372 633.00 | | 2 372 633.00 | 2 372 633.00 |
CF Disponibilités | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 895.00 | | 76 895.00 | 76 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 665 726.00 | 2 951.00 | 4 662 774.00 | 4 665 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 275 102.00 | 577 787.00 | 7 697 314.00 | 8 275 102.00 |
CU Autres participations | 897 393.00 | | 897 393.00 | 897 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 612.00 | | | 412 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 633.00 | | | 633.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 883 150.00 | | | 883 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 261.00 | | | 41 261.00 |
DG Autres réserves | 235 745.00 | | | 235 745.00 |
DH Report à nouveau | -314 695.00 | | | -314 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575 374.00 | | | -575 374.00 |
DL TOTAL (I) | 683 334.00 | | | 683 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 500.00 | | | 375 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200 251.00 | | | 4 200 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 152.00 | | | 1 854 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 371.00 | | | 547 371.00 |
EA Autres dettes | 36 704.00 | | | 36 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 013 980.00 | | | 7 013 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 697 314.00 | | | 7 697 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 013 980.00 | | | 7 013 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375 500.00 | | | 375 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 445.00 | | 863 847.00 | 2 915 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 250.00 | 1 113 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 915.00 | 3 609 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 665.00 | 1 449 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 736.00 | | | 1 046 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 012.00 | | 210 140.00 | 1 254 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 697.00 | | 653 707.00 | 614 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 493.00 | 236 341.00 | 5 997.00 | 344 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 279.00 | 2 059.00 | | 50 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 213.00 | 234 282.00 | 5 997.00 | 294 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 153.00 | 1 854 153.00 | | 1 854 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 372.00 | 547 372.00 | | 547 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 236 916.00 | 4 236 916.00 | | 4 236 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 460.00 | | 215 460.00 | 215 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 738.00 | 1 722 738.00 | | 1 722 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 501.00 | 375 501.00 | | 375 501.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372 634.00 | 2 372 634.00 | | 2 372 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 896.00 | 76 896.00 | | 76 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 387 728.00 | 4 172 268.00 | 215 460.00 | 4 387 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 013 981.00 | 7 013 981.00 | | 7 013 981.00 |