| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 980.00 | 48 261.00 | 8 719.00 | 56 980.00 |
AH Fonds commercial | 988 956.00 | | 988 956.00 | 988 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 680.00 | 97 530.00 | 23 150.00 | 120 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 173.00 | 211 740.00 | 61 433.00 | 273 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370 710.00 | | 370 710.00 | 370 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 485.00 | 357 531.00 | 1 696 954.00 | 2 054 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758 855.00 | | 758 855.00 | 758 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 360.00 | 2 952.00 | 1 446 408.00 | 1 449 360.00 |
BZ Autres créances | 4 083 874.00 | | 4 083 874.00 | 4 083 874.00 |
CF Disponibilités | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 871.00 | | 120 871.00 | 120 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 424 571.00 | 2 952.00 | 6 421 619.00 | 6 424 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 479 056.00 | 360 483.00 | 8 118 573.00 | 8 479 056.00 |
CU Autres participations | 243 687.00 | | 243 687.00 | 243 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 612.00 | 412 612.00 | | 412 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
DG Autres réserves | 239 163.00 | 225 473.00 | | 239 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 417.00 | 13 690.00 | | -3 417.00 |
DL TOTAL (I) | 690 253.00 | 693 670.00 | | 690 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 255.00 | 1 091 048.00 | | 1 138 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 352 986.00 | 3 154 977.00 | | 3 352 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 982.00 | 1 423 393.00 | | 1 771 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 234.00 | 675 641.00 | | 992 234.00 |
EA Autres dettes | 172 863.00 | 188 190.00 | | 172 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 428 320.00 | 6 533 250.00 | | 7 428 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 118 573.00 | 7 226 920.00 | | 8 118 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 428 320.00 | 6 533 250.00 | | 7 428 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 479 360.00 | 924 742.00 | 6 404 102.00 | 5 479 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 479 360.00 | 924 742.00 | 6 404 102.00 | 5 479 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 420 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 331 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 936.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 570 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 235.00 | 20 316.00 | | 41 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 939 000.00 | 725 000.00 | | 939 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980 235.00 | 745 316.00 | | 980 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 464.00 | 290 277.00 | | 104 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694 676.00 | 15 700.00 | | 694 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799 141.00 | 305 977.00 | | 799 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 094.00 | 439 339.00 | | 181 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 477 693.00 | 7 465 540.00 | | 7 477 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 481 110.00 | 7 451 850.00 | | 7 481 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 417.00 | 13 690.00 | | -3 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 111.00 | | 715 294.00 | 2 040 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 920.00 | 2 054 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700 920.00 | 393 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036 442.00 | | 9 494.00 | 1 036 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 972.00 | | 705 800.00 | 388 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 697.00 | | | 614 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 838.00 | 31 936.00 | 6 244.00 | 331 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 964.00 | 2 297.00 | | 45 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 874.00 | 29 639.00 | 6 244.00 | 285 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 982.00 | 1 771 982.00 | | 1 771 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 791.00 | 203 791.00 | | 203 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 281.00 | 387 281.00 | | 387 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 863.00 | 172 863.00 | | 172 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370 710.00 | | | 370 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 800.00 | | | 1 445 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193 635.00 | | | 193 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VB T. V. A. | 380 817.00 | | | 380 817.00 |
VC Groupe et associés | 3 229 399.00 | | | 3 229 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138 255.00 | 1 138 255.00 | | 1 138 255.00 |
VI Groupe et associés | 3 352 986.00 | 3 352 986.00 | | 3 352 986.00 |
VP Divers | 217 467.00 | | | 217 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 316.00 | | | 54 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 871.00 | | | 120 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 024 815.00 | 5 654 105.00 | 370 710.00 | 6 024 815.00 |
VW T.V.A. | 394 985.00 | 394 985.00 | | 394 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 428 320.00 | 7 428 320.00 | | 7 428 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |