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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 926.00 | 3 867.00 | 59.00 | 3 926.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 590.00 | 143 620.00 | 11 970.00 | 155 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 147.00 | 303 024.00 | 67 124.00 | 370 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 540.00 | 450 511.00 | 121 030.00 | 571 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 978.00 | | 31 978.00 | 31 978.00 |
BN En cours de production de biens | 44 473.00 | | 44 473.00 | 44 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 266.00 | 1 431.00 | 263 835.00 | 265 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 1 268 564.00 | | 1 268 564.00 | 1 268 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 579.00 | | 28 579.00 | 28 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 301.00 | 1 431.00 | 1 662 870.00 | 1 664 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 842.00 | 451 942.00 | 1 783 900.00 | 2 235 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 36 881.00 | 7 592.00 | | 36 881.00 |
230 Autres produits | 1 681.00 | 2 663.00 | | 1 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 561 917.00 | 1 440 542.00 | | 1 561 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 521 265.00 | 470 550.00 | | 521 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 047.00 | 7 786.00 | | -15 047.00 |
242 Autres charges externes. | 435 338.00 | 379 705.00 | | 435 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 803.00 | 14 369.00 | | 12 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 426 373.00 | 359 023.00 | | 426 373.00 |
252 Charges sociales | 172 586.00 | 170 181.00 | | 172 586.00 |
262 Autres charges | 346.00 | | | 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 640 914.00 | 580 262.00 | | 640 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 553.00 | 2 238.00 | | -20 553.00 |
280 Produits financiers | 19 522.00 | 17 174.00 | | 19 522.00 |
290 Produits exceptionnels | | 66.00 | | |
294 Charges financières | 580.00 | 1 165.00 | | 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 401.00 | 327.00 | | 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 735.00 | -1 537.00 | | -4 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 723.00 | 19 523.00 | | 2 723.00 |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 796 819.00 | 847 296.00 | | 796 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 723.00 | 19 523.00 | | 2 723.00 |
DL TOTAL (I) | 883 143.00 | 950 419.00 | | 883 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 524.00 | 19 789.00 | | 7 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 762.00 | 126 149.00 | | 212 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 763.00 | 137 509.00 | | 144 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 582.00 | 22 574.00 | | 101 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 757.00 | 783 965.00 | | 900 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 900.00 | 1 734 385.00 | | 1 783 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 129.00 | | | 525 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 392.00 | | | 479 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 820.00 | 28 691.00 | | 421 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 856.00 | 11.00 | | 3 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 964.00 | 28 680.00 | | 417 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 762.00 | 212 762.00 | | 212 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 126.00 | 434 126.00 | | 434 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 582.00 | 101 582.00 | | 101 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 480.00 | 6 901.00 | 579.00 | 7 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 342.00 | 319 285.00 | 57.00 | 319 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 757.00 | 900 178.00 | 579.00 | 900 757.00 |