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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 651.00 | 8.00 | 3 660.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 620.00 | 144 953.00 | 27 667.00 | 172 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 684.00 | 228 266.00 | 151 418.00 | 379 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 597.00 | | 21 597.00 | 21 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 654.00 | 376 870.00 | 235 784.00 | 612 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 212.00 | | 34 212.00 | 34 212.00 |
BN En cours de production de biens | 77 368.00 | | 77 368.00 | 77 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 726.00 | 6 462.00 | 544 264.00 | 550 726.00 |
BZ Autres créances | 77 053.00 | | 77 053.00 | 77 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 623 166.00 | | 623 166.00 | 623 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 759.00 | 6 462.00 | 1 356 296.00 | 1 362 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 413.00 | 383 332.00 | 1 592 081.00 | 1 975 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 732 906.00 | 729 543.00 | | 732 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 628.00 | 33 363.00 | | 4 628.00 |
DL TOTAL (I) | 821 134.00 | 846 506.00 | | 821 134.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 511.00 | 18 559.00 | | 97 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 546.00 | 90 643.00 | | 74 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 830.00 | 121 768.00 | | 240 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 717.00 | 214 978.00 | | 208 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 343.00 | 124 036.00 | | 142 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 947.00 | 569 985.00 | | 763 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 081.00 | 1 423 491.00 | | 1 592 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 959 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 959 375.00 | |
FM Production stockée | | | 42 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 891.00 | |
GE Autres charges | | | 4 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 253.00 | 10 874.00 | | 15 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 7 504.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 213.00 | 3 371.00 | | 15 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 676.00 | -6 020.00 | | -5 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 522.00 | 1 792 660.00 | | 2 029 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 894.00 | 1 759 297.00 | | 2 024 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 628.00 | 33 363.00 | | 4 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 830.00 | 240 830.00 | | 240 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 546.00 | 74 546.00 | | 74 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 343.00 | 142 343.00 | | 142 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 550 726.00 | 550 726.00 | | 550 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 498.00 | 37 084.00 | 60 413.00 | 97 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 985.00 | | | 107 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
VP Divers | 77 053.00 | 77 053.00 | | 77 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 717.00 | 208 717.00 | | 208 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 043.00 | 628 013.00 | 30.00 | 628 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 947.00 | 703 534.00 | 60 413.00 | 763 947.00 |