| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 036.00 | 4 951.00 | 85.00 | 5 036.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 165.00 | 169 946.00 | 34 219.00 | 204 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 447.00 | 293 211.00 | 97 236.00 | 390 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 083.00 | 468 107.00 | 191 976.00 | 660 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 641.00 | | 30 641.00 | 30 641.00 |
BN En cours de production de biens | 59 325.00 | | 59 325.00 | 59 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 459.00 | 11 423.00 | 343 036.00 | 354 459.00 |
BZ Autres créances | 67 980.00 | | 67 980.00 | 67 980.00 |
CF Disponibilités | 494 086.00 | | 494 086.00 | 494 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 774.00 | 11 423.00 | 995 351.00 | 1 006 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 858.00 | 479 530.00 | 1 187 327.00 | 1 666 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 701 066.00 | 737 534.00 | | 701 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 900.00 | -36 468.00 | | -38 900.00 |
DL TOTAL (I) | 745 765.00 | 784 666.00 | | 745 765.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 034.00 | 81 368.00 | | 85 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 333.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 485.00 | 10 254.00 | | 11 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 091.00 | 152 937.00 | | 124 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 424.00 | 121 197.00 | | 118 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 529.00 | 20 825.00 | | 95 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 562.00 | 397 913.00 | | 434 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 327.00 | 1 189 579.00 | | 1 187 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 471.00 | 387 660.00 | | 382 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 221.00 | | 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 439 914.00 | | 1 439 914.00 | 1 439 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 914.00 | | 1 439 914.00 | 1 439 914.00 |
FM Production stockée | | | 28 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 960.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 73.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 73.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 2.00 | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 2.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | 72.00 | | -469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 690.00 | -9 178.00 | | -5 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 799.00 | 1 897 477.00 | | 1 481 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 699.00 | 1 933 946.00 | | 1 520 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 900.00 | -36 468.00 | | -38 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 114.00 | | 11 072.00 | 651 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 102.00 | 660 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 102.00 | 594 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 551.00 | | 548.00 | 39 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 135.00 | | 7 579.00 | 589 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 428.00 | | 2 944.00 | 22 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 931.00 | 58 278.00 | 2 102.00 | 411 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 881.00 | 1 070.00 | | 3 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 050.00 | 57 208.00 | 2 102.00 | 408 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 462.00 | 4 960.00 | | 6 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 462.00 | 4 960.00 | | 6 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 462.00 | 4 960.00 | | 13 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 091.00 | 124 091.00 | | 124 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 529.00 | 95 529.00 | | 95 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 331 815.00 | 331 815.00 | | 331 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VC Groupe et associés | 59 138.00 | 59 138.00 | | 59 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 636.00 | 44 029.00 | 40 607.00 | 84 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 494.00 | | | 46 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 753.00 | 422 753.00 | | 422 753.00 |
VW T.V.A. | 57 438.00 | 57 438.00 | | 57 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 078.00 | 382 471.00 | 40 607.00 | 423 078.00 |