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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 283.00 | 186 218.00 | 26 064.00 | 212 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 447.00 | 334 194.00 | 56 253.00 | 390 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 360.00 | 525 448.00 | 146 912.00 | 672 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 242.00 | | 78 242.00 | 78 242.00 |
BN En cours de production de biens | 44 054.00 | | 44 054.00 | 44 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 805.00 | 18 953.00 | 358 852.00 | 377 805.00 |
BZ Autres créances | 131 375.00 | | 131 375.00 | 131 375.00 |
CF Disponibilités | 400 761.00 | | 400 761.00 | 400 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 737.00 | 18 953.00 | 1 014 785.00 | 1 033 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 098.00 | 544 401.00 | 1 161 696.00 | 1 706 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 662 165.00 | 701 066.00 | | 662 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 977.00 | -38 900.00 | | -6 977.00 |
DL TOTAL (I) | 738 788.00 | 745 765.00 | | 738 788.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 906.00 | 85 034.00 | | 88 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 449.00 | 11 485.00 | | 28 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 712.00 | 124 091.00 | | 182 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 751.00 | 118 424.00 | | 107 751.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 007.00 | 95 529.00 | | 15 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 908.00 | 434 562.00 | | 422 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 696.00 | 1 187 327.00 | | 1 161 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 945 572.00 | | 1 945 572.00 | 1 945 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 572.00 | | 1 945 572.00 | 1 945 572.00 |
FM Production stockée | | | -15 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 371.00 | 474.00 | | 4 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 371.00 | 474.00 | | 4 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 371.00 | -469.00 | | -4 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -5 690.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 860.00 | 1 481 799.00 | | 1 951 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 837.00 | 1 520 699.00 | | 1 958 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 977.00 | -38 900.00 | | -6 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 083.00 | | 13 503.00 | 660 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 226.00 | 672 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 226.00 | 602 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 612.00 | | 9 344.00 | 594 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 372.00 | | 4 159.00 | 25 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 107.00 | 57 341.00 | | 468 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 951.00 | 85.00 | | 4 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 156.00 | 57 256.00 | | 463 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 423.00 | 7 530.00 | | 11 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 423.00 | 7 530.00 | | 11 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 423.00 | 7 530.00 | 7 000.00 | 18 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 530.00 | 7 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 712.00 | 182 712.00 | | 182 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 355 160.00 | 355 160.00 | | 355 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
VB T. V. A. | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VC Groupe et associés | 58 637.00 | 58 637.00 | | 58 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 641.00 | 34 270.00 | 54 370.00 | 88 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 197.00 | 66 197.00 | | 66 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 711.00 | 510 711.00 | | 510 711.00 |
VW T.V.A. | 55 202.00 | 55 202.00 | | 55 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 460.00 | 340 090.00 | 54 370.00 | 394 460.00 |