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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 488.00 | 3 881.00 | 607.00 | 4 488.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 902.00 | 155 285.00 | 43 617.00 | 198 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 233.00 | 252 765.00 | 137 468.00 | 390 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 113.00 | 411 931.00 | 239 182.00 | 651 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 137.00 | | 33 137.00 | 33 137.00 |
BN En cours de production de biens | 30 684.00 | | 30 684.00 | 30 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 473.00 | 6 462.00 | 437 011.00 | 443 473.00 |
BZ Autres créances | 69 119.00 | | 69 119.00 | 69 119.00 |
CF Disponibilités | 368 130.00 | | 368 130.00 | 368 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 859.00 | 6 462.00 | 950 397.00 | 956 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 972.00 | 418 393.00 | 1 189 579.00 | 1 607 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 737 534.00 | 732 906.00 | | 737 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 469.00 | 4 628.00 | | -36 469.00 |
DL TOTAL (I) | 784 665.00 | 821 134.00 | | 784 665.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 368.00 | 97 511.00 | | 81 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 333.00 | 74 546.00 | | 11 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 937.00 | 240 830.00 | | 152 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 197.00 | 208 717.00 | | 121 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 825.00 | 142 343.00 | | 20 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 914.00 | 763 947.00 | | 397 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 579.00 | 1 592 081.00 | | 1 189 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 931 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 931 943.00 | |
FM Production stockée | | | -46 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 273.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 156.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 15 253.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 41.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | 15 213.00 | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 178.00 | -5 676.00 | | -9 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 477.00 | 2 029 522.00 | | 1 897 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 946.00 | 2 024 894.00 | | 1 933 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 469.00 | 4 628.00 | | -36 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 870.00 | 51 156.00 | 16 095.00 | 376 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 651.00 | 230.00 | | 3 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 219.00 | 50 926.00 | 16 095.00 | 373 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 937.00 | 152 937.00 | | 152 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 197.00 | 121 197.00 | | 121 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 443 473.00 | 443 473.00 | | 443 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 148.00 | 37 239.00 | 43 909.00 | 81 148.00 |
VI Groupe et associés | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 343.00 | | | 40 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 119.00 | 69 119.00 | | 69 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 938.00 | 524 908.00 | 30.00 | 524 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 661.00 | 343 752.00 | 43 909.00 | 387 661.00 |