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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 322.00 | 147 020.00 | 11 302.00 | 158 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 374.00 | 274 547.00 | 70 827.00 | 345 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 597.00 | | 21 597.00 | 21 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 039.00 | 425 192.00 | 138 847.00 | 564 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
BN En cours de production de biens | 35 269.00 | | 35 269.00 | 35 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 972.00 | 2 140.00 | 529 832.00 | 531 972.00 |
BZ Autres créances | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 678 490.00 | | 678 490.00 | 678 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 783.00 | 2 140.00 | 1 284 643.00 | 1 286 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 823.00 | 427 332.00 | 1 423 491.00 | 1 850 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 729 543.00 | 796 819.00 | | 729 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 363.00 | 2 723.00 | | 33 363.00 |
DL TOTAL (I) | 846 506.00 | 883 143.00 | | 846 506.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 559.00 | 7 524.00 | | 18 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 643.00 | 434 126.00 | | 90 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 768.00 | 212 762.00 | | 121 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 978.00 | 144 763.00 | | 214 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 036.00 | 101 582.00 | | 124 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 985.00 | 900 757.00 | | 569 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 491.00 | 1 783 900.00 | | 1 423 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 770 764.00 | | 1 770 764.00 | 1 770 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 764.00 | | 1 770 764.00 | 1 770 764.00 |
FM Production stockée | | | -9 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 697.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 504.00 | 401.00 | | 7 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 371.00 | -401.00 | | 3 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 020.00 | -4 735.00 | | -6 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 660.00 | 1 581 439.00 | | 1 792 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 297.00 | 1 578 716.00 | | 1 759 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 363.00 | 2 723.00 | | 33 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 768.00 | 121 768.00 | | 121 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 643.00 | 90 643.00 | | 90 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 036.00 | 124 036.00 | | 124 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 531 972.00 | | | 531 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 507.00 | 8 229.00 | 10 278.00 | 18 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
VP Divers | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 978.00 | 214 978.00 | | 214 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 025.00 | 555 968.00 | 57.00 | 556 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 985.00 | 559 707.00 | 10 278.00 | 569 985.00 |