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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 250 185.00 | 102 104.00 | 148 081.00 | 250 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 537.00 | 132 054.00 | 83 483.00 | 215 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 404.00 | 255 603.00 | 331 801.00 | 587 404.00 |
BT Marchandises | 500 480.00 | 96 598.00 | 403 882.00 | 500 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 826.00 | 51 066.00 | 354 760.00 | 405 826.00 |
BZ Autres créances | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 877.00 | | 90 877.00 | 90 877.00 |
CF Disponibilités | 599 840.00 | | 599 840.00 | 599 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 432.00 | 147 665.00 | 1 490 767.00 | 1 638 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 836.00 | 403 268.00 | 1 822 568.00 | 2 225 836.00 |
CU Autres participations | 42 808.00 | | 42 808.00 | 42 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 376.00 | 434 576.00 | | 451 376.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 413 548.00 | 399 310.00 | | 413 548.00 |
DH Report à nouveau | 327 099.00 | 326 012.00 | | 327 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 523.00 | 56 176.00 | | 63 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 546.00 | 1 216 074.00 | | 1 255 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 931.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 407.00 | 16 422.00 | | 16 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 668.00 | 343 289.00 | | 356 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 169.00 | 112 869.00 | | 111 169.00 |
EA Autres dettes | 62 218.00 | 67 281.00 | | 62 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 462.00 | 546 792.00 | | 546 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 568.00 | 1 762 866.00 | | 1 822 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 810 688.00 | | 2 810 688.00 | 2 810 688.00 |
FG Production vendue services | 41 480.00 | | 41 480.00 | 41 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 852 168.00 | | 2 852 168.00 | 2 852 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 963 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 981 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 560.00 | |
GE Autres charges | | | 7 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 904 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 212.00 | 22 406.00 | | 4 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 212.00 | 22 406.00 | | 4 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 212.00 | 22 406.00 | | 4 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | 1 194.00 | | 1 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 252.00 | 2 887 094.00 | | 2 971 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 730.00 | 2 830 917.00 | | 2 907 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 523.00 | 56 176.00 | | 63 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 317.00 | | 19 524.00 | 589 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 437.00 | 587 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 437.00 | 513 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 328.00 | | 19 500.00 | 515 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 478.00 | | 24.00 | 54 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 586.00 | 25 454.00 | 21 437.00 | 251 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 075.00 | 25 454.00 | 21 437.00 | 232 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 560.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 102 069.00 | 96 598.00 | 102 068.00 | 102 069.00 |
6T Sur comptes clients | 44 617.00 | 13 485.00 | 7 036.00 | 44 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 686.00 | 110 083.00 | 109 104.00 | 146 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 686.00 | 130 642.00 | 109 104.00 | 146 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 668.00 | 356 668.00 | | 356 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 401.00 | 48 401.00 | | 48 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 218.00 | 62 218.00 | | 62 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
UX Autres créances clients | 345 399.00 | | | 345 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 427.00 | | | 60 427.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 435.00 | 456 435.00 | | 456 435.00 |
VW T.V.A. | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 462.00 | 546 462.00 | | 546 462.00 |