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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 526.00 | 46 998.00 | 16 528.00 | 63 526.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 250 185.00 | 148 855.00 | 101 330.00 | 250 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 960.00 | 1 955.00 | 1 005.00 | 2 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 572.00 | 171 097.00 | 82 475.00 | 253 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 978.00 | 368 904.00 | 378 074.00 | 746 978.00 |
BT Marchandises | 529 654.00 | 88 461.00 | 441 193.00 | 529 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 177.00 | 4 145.00 | 325 032.00 | 329 177.00 |
BZ Autres créances | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 006.00 | | 92 006.00 | 92 006.00 |
CF Disponibilités | 735 733.00 | | 735 733.00 | 735 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 915.00 | 92 607.00 | 1 633 309.00 | 1 725 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 893.00 | 461 510.00 | 2 011 383.00 | 2 472 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 127 642.00 | | 127 642.00 | 127 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 904.00 | 438 864.00 | | 441 904.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 534 184.00 | 504 847.00 | | 534 184.00 |
DH Report à nouveau | 373 138.00 | 361 698.00 | | 373 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 181.00 | 117 932.00 | | 91 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 407.00 | 1 423 342.00 | | 1 440 407.00 |
DP Provisions pour risques | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 021.00 | 41 336.00 | | 23 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 108.00 | 4 270.00 | | 3 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 198.00 | 319 978.00 | | 352 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 215.00 | 99 035.00 | | 87 215.00 |
EA Autres dettes | 76 358.00 | 86 531.00 | | 76 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 899.00 | 551 149.00 | | 541 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 383.00 | 2 003 568.00 | | 2 011 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 601 562.00 | | 2 601 562.00 | 2 601 562.00 |
FG Production vendue services | 49 565.00 | | 49 565.00 | 49 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 651 127.00 | | 2 651 127.00 | 2 651 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 771 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 393.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 464.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 57 740.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 57 740.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 434.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | 12 305.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | 1 624.00 | | 1 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 345.00 | 2 845 183.00 | | 2 748 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 165.00 | 2 727 251.00 | | 2 657 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 181.00 | 117 932.00 | | 91 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 899.00 | | 20 219.00 | 735 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 140.00 | 746 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 140.00 | 552 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 079.00 | | 2 447.00 | 61 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 851.00 | | 17 740.00 | 543 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 969.00 | | 32.00 | 130 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 197.00 | 40 847.00 | 9 140.00 | 337 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 675.00 | 14 323.00 | | 32 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 522.00 | 26 524.00 | 9 140.00 | 304 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 100.00 | 88 461.00 | 85 100.00 | 85 100.00 |
6T Sur comptes clients | 3 381.00 | 2 931.00 | 2 167.00 | 3 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 481.00 | 91 392.00 | 87 267.00 | 88 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 558.00 | 91 392.00 | 87 267.00 | 117 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 393.00 | 87 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 198.00 | 352 198.00 | | 352 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 502.00 | 47 502.00 | | 47 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 358.00 | 76 358.00 | | 76 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
UX Autres créances clients | 324 203.00 | 324 203.00 | | 324 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 015.00 | 18 401.00 | 4 614.00 | 23 015.00 |
VI Groupe et associés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
VP Divers | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 203.00 | 368 522.00 | 681.00 | 369 203.00 |
VW T.V.A. | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 899.00 | 537 285.00 | 4 614.00 | 541 899.00 |