| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 250 185.00 | 118 724.00 | 131 461.00 | 250 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 873.00 | 149 401.00 | 71 472.00 | 220 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 081.00 | 289 571.00 | 359 510.00 | 649 081.00 |
BT Marchandises | 509 637.00 | 95 901.00 | 413 737.00 | 509 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 735.00 | 35 424.00 | 325 311.00 | 360 735.00 |
BZ Autres créances | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 387.00 | | 91 387.00 | 91 387.00 |
CF Disponibilités | 607 790.00 | | 607 790.00 | 607 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 534.00 | 131 325.00 | 1 459 210.00 | 1 590 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 615.00 | 420 896.00 | 1 818 720.00 | 2 239 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 97 912.00 | | 97 912.00 | 97 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 488.00 | 466 080.00 | | 403 488.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 452 679.00 | 429 599.00 | | 452 679.00 |
DH Report à nouveau | 324 740.00 | 328 011.00 | | 324 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 387.00 | 86 618.00 | | 116 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 294.00 | 1 310 308.00 | | 1 297 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 976.00 | 16 483.00 | | 8 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 367.00 | 399 681.00 | | 356 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 834.00 | 123 722.00 | | 76 834.00 |
EA Autres dettes | 79 248.00 | 70 689.00 | | 79 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 425.00 | 610 574.00 | | 521 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 720.00 | 1 920 882.00 | | 1 818 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 425.00 | 610 574.00 | | 521 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 811 793.00 | | 2 811 793.00 | 2 811 793.00 |
FG Production vendue services | 47 207.00 | | 47 207.00 | 47 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 859 000.00 | | 2 859 000.00 | 2 859 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 951 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 963 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 296.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 967.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 795.00 | 26 634.00 | | 64 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 795.00 | 26 634.00 | | 64 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 795.00 | 26 518.00 | | 64 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 1 173.00 | | 1 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 697.00 | 3 095 227.00 | | 3 018 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 310.00 | 3 008 609.00 | | 2 902 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 387.00 | 86 618.00 | | 116 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 916.00 | | 2 005.00 | 652 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 839.00 | 649 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 839.00 | 518 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 592.00 | | 1 975.00 | 522 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 813.00 | | 30.00 | 110 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 332.00 | 24 078.00 | 5 839.00 | 271 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 821.00 | 24 078.00 | 5 839.00 | 251 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 892.00 | 95 901.00 | 92 892.00 | 92 892.00 |
6T Sur comptes clients | 19 028.00 | 16 395.00 | | 19 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 921.00 | 112 296.00 | 92 892.00 | 111 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 921.00 | 112 296.00 | 92 892.00 | 111 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 367.00 | 356 367.00 | | 356 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 248.00 | 79 248.00 | | 79 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
UX Autres créances clients | 318 964.00 | 318 964.00 | | 318 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VC Groupe et associés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VI Groupe et associés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VP Divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 098.00 | 381 720.00 | 10 378.00 | 392 098.00 |
VW T.V.A. | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 425.00 | 521 425.00 | | 521 425.00 |