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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 250 185.00 | 110 787.00 | 139 398.00 | 250 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 737.00 | 139 099.00 | 85 638.00 | 224 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 916.00 | 271 332.00 | 381 584.00 | 652 916.00 |
BT Marchandises | 491 289.00 | 92 892.00 | 398 397.00 | 491 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 014.00 | 19 028.00 | 353 986.00 | 373 014.00 |
BZ Autres créances | 45 377.00 | | 45 377.00 | 45 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 123.00 | | 91 123.00 | 91 123.00 |
CF Disponibilités | 642 739.00 | | 642 739.00 | 642 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 219.00 | 111 921.00 | 1 539 298.00 | 1 651 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 134.00 | 383 253.00 | 1 920 882.00 | 2 304 134.00 |
CU Autres participations | 97 912.00 | | 97 912.00 | 97 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 080.00 | 451 376.00 | | 466 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 429 599.00 | 413 548.00 | | 429 599.00 |
DH Report à nouveau | 328 011.00 | 327 099.00 | | 328 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 618.00 | 63 523.00 | | 86 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 308.00 | 1 255 546.00 | | 1 310 308.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 560.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 560.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 483.00 | 16 407.00 | | 16 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 681.00 | 356 668.00 | | 399 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 722.00 | 111 169.00 | | 123 722.00 |
EA Autres dettes | 70 689.00 | 62 218.00 | | 70 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 574.00 | 546 462.00 | | 610 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 882.00 | 1 822 568.00 | | 1 920 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 574.00 | 546 462.00 | | 610 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 842 447.00 | | 2 842 447.00 | 2 842 447.00 |
FG Production vendue services | 43 639.00 | | 43 639.00 | 43 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 086.00 | | 2 886 086.00 | 2 886 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 991 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 398.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 634.00 | 4 212.00 | | 26 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 634.00 | 4 212.00 | | 26 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 518.00 | 4 212.00 | | 26 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 1 354.00 | | 1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 227.00 | 2 971 252.00 | | 3 095 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 609.00 | 2 907 730.00 | | 3 008 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 618.00 | 63 523.00 | | 86 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 404.00 | | 75 948.00 | 587 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 110 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 436.00 | 652 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 433.00 | 522 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 391.00 | | 19 634.00 | 513 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 502.00 | | 56 314.00 | 54 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 603.00 | 26 046.00 | 10 318.00 | 255 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 092.00 | 26 046.00 | 10 318.00 | 236 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 598.00 | 92 892.00 | 96 598.00 | 96 598.00 |
6T Sur comptes clients | 51 066.00 | | 32 038.00 | 51 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 665.00 | 92 892.00 | 128 636.00 | 147 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 224.00 | 92 892.00 | 149 196.00 | 168 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 892.00 | 149 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 681.00 | 399 681.00 | | 399 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 182.00 | 55 182.00 | | 55 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 689.00 | 70 689.00 | | 70 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
UX Autres créances clients | 350 918.00 | | | 350 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
VB T. V. A. | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
VI Groupe et associés | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VP Divers | 528.00 | | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 820.00 | 425 442.00 | 10 378.00 | 435 820.00 |
VW T.V.A. | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 574.00 | 610 574.00 | | 610 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |