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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 250 185.00 | 126 645.00 | 123 539.00 | 250 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 883.00 | 164 701.00 | 77 182.00 | 241 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 666.00 | 312 792.00 | 369 874.00 | 682 666.00 |
BT Marchandises | 480 198.00 | 97 367.00 | 382 831.00 | 480 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 975.00 | 21 157.00 | 311 818.00 | 332 975.00 |
BZ Autres créances | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 684.00 | | 91 684.00 | 91 684.00 |
CF Disponibilités | 608 760.00 | | 608 760.00 | 608 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 211.00 | 118 524.00 | 1 431 687.00 | 1 550 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 877.00 | 431 316.00 | 1 801 561.00 | 2 232 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 110 455.00 | | 110 455.00 | 110 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 080.00 | 403 488.00 | | 418 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 477 643.00 | 452 679.00 | | 477 643.00 |
DH Report à nouveau | 361 457.00 | 324 740.00 | | 361 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 223.00 | 116 387.00 | | 17 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 402.00 | 1 297 294.00 | | 1 274 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 758.00 | 8 976.00 | | 8 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 999.00 | 356 367.00 | | 351 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 160.00 | 76 834.00 | | 86 160.00 |
EA Autres dettes | 80 242.00 | 79 248.00 | | 80 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 159.00 | 521 425.00 | | 527 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 561.00 | 1 818 720.00 | | 1 801 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 159.00 | 521 425.00 | | 527 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 625 522.00 | | 2 625 522.00 | 2 625 522.00 |
FG Production vendue services | 53 705.00 | | 53 705.00 | 53 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 228.00 | | 2 679 228.00 | 2 679 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 788 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 828.00 | |
GE Autres charges | | | 14 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 937.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 795.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 899.00 | 64 795.00 | | -1 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 1 489.00 | | 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 909.00 | 3 018 697.00 | | 2 849 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 686.00 | 2 902 310.00 | | 2 832 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 223.00 | 116 387.00 | | 17 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 081.00 | | 33 585.00 | 649 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 727.00 | | 21 010.00 | 518 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 843.00 | | 12 575.00 | 110 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 571.00 | 23 221.00 | | 289 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 060.00 | 23 221.00 | | 270 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 901.00 | 97 367.00 | 95 901.00 | 95 901.00 |
6T Sur comptes clients | 35 424.00 | 1 461.00 | 15 727.00 | 35 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 325.00 | 98 828.00 | 111 628.00 | 131 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 325.00 | 98 828.00 | 111 628.00 | 131 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 999.00 | 351 999.00 | | 351 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 242.00 | 80 242.00 | | 80 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
UX Autres créances clients | 308 320.00 | 308 320.00 | | 308 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
VB T. V. A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VI Groupe et associés | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 047.00 | 366 669.00 | 10 378.00 | 377 047.00 |
VW T.V.A. | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 159.00 | 527 159.00 | | 527 159.00 |