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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 079.00 | 32 675.00 | 28 404.00 | 61 079.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 250 185.00 | 141 774.00 | 108 410.00 | 250 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 997.00 | 160 813.00 | 85 184.00 | 245 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 899.00 | 337 197.00 | 398 702.00 | 735 899.00 |
BT Marchandises | 488 380.00 | 85 100.00 | 403 280.00 | 488 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 240.00 | 3 381.00 | 345 859.00 | 349 240.00 |
BZ Autres créances | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 906.00 | | 91 906.00 | 91 906.00 |
CF Disponibilités | 726 939.00 | | 726 939.00 | 726 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 346.00 | 88 481.00 | 1 604 865.00 | 1 693 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 246.00 | 425 678.00 | 2 003 568.00 | 2 429 246.00 |
CU Autres participations | 127 642.00 | | 127 642.00 | 127 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 864.00 | 435 616.00 | | 438 864.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 504 847.00 | 485 927.00 | | 504 847.00 |
DH Report à nouveau | 361 698.00 | 370 395.00 | | 361 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 932.00 | 74 982.00 | | 117 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 342.00 | 1 366 921.00 | | 1 423 342.00 |
DP Provisions pour risques | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 336.00 | | | 41 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 270.00 | 8 702.00 | | 4 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 978.00 | 348 177.00 | | 319 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 035.00 | 99 815.00 | | 99 035.00 |
EA Autres dettes | 86 531.00 | 77 612.00 | | 86 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 149.00 | 534 307.00 | | 551 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 568.00 | 1 930 304.00 | | 2 003 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 621 704.00 | | 2 621 704.00 | 2 621 704.00 |
FG Production vendue services | 49 114.00 | | 49 114.00 | 49 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670 818.00 | | 2 670 818.00 | 2 670 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 787 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 100.00 | |
GE Autres charges | | | 6 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 186.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 740.00 | 9 966.00 | | 57 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 740.00 | 9 966.00 | | 57 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 434.00 | | | 45 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 434.00 | 29 077.00 | | 45 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 305.00 | -19 111.00 | | 12 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 593.00 | | 1 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 183.00 | 2 860 515.00 | | 2 845 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 251.00 | 2 785 533.00 | | 2 727 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 932.00 | 74 982.00 | | 117 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 405.00 | | 91 766.00 | 724 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 510.00 | 130 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 272.00 | 735 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 762.00 | 543 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 311.00 | | 35 768.00 | 25 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 347.00 | | 37 266.00 | 542 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 747.00 | | 18 732.00 | 156 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 813.00 | 34 221.00 | 34 838.00 | 337 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 805.00 | 11 870.00 | | 20 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 008.00 | 22 351.00 | 34 838.00 | 317 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 854.00 | 85 100.00 | 81 853.00 | 81 854.00 |
6T Sur comptes clients | 11 553.00 | | 8 172.00 | 11 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 407.00 | 85 100.00 | 90 025.00 | 93 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 483.00 | 85 100.00 | 90 025.00 | 122 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 100.00 | 90 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 978.00 | 319 978.00 | | 319 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 531.00 | 86 531.00 | | 86 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
UX Autres créances clients | 345 183.00 | 345 183.00 | | 345 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 326.00 | 18 311.00 | 23 015.00 | 41 326.00 |
VI Groupe et associés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
VP Divers | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 803.00 | 386 122.00 | 681.00 | 386 803.00 |
VW T.V.A. | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 149.00 | 528 134.00 | 23 015.00 | 551 149.00 |