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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 995.00 | 30 711.00 | 10 285.00 | 40 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 197.00 | 20 754.00 | 52 443.00 | 73 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 593.00 | 51 464.00 | 86 129.00 | 137 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
BN En cours de production de biens | 157 801.00 | | 157 801.00 | 157 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 883.00 | | 647 883.00 | 647 883.00 |
BZ Autres créances | 55 891.00 | | 55 891.00 | 55 891.00 |
CF Disponibilités | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 649.00 | | 900 649.00 | 900 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 243.00 | 51 464.00 | 986 778.00 | 1 038 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 660.00 | 69 660.00 | | 69 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
DG Autres réserves | 244 613.00 | 158 728.00 | | 244 613.00 |
DH Report à nouveau | 58 080.00 | 58 080.00 | | 58 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 487.00 | 92 784.00 | | 48 487.00 |
DL TOTAL (I) | 429 495.00 | 387 908.00 | | 429 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 336.00 | 49 049.00 | | 48 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 270.00 | 2 270.00 | | 6 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 789.00 | 113 621.00 | | 456 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 088.00 | 43 132.00 | | 44 088.00 |
EA Autres dettes | 1 762.00 | 20 658.00 | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 284.00 | 228 769.00 | | 557 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 778.00 | 616 677.00 | | 986 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 511.00 | 194 311.00 | | 535 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 148.00 | 410.00 | | 16 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 093 760.00 | | 2 093 760.00 | 2 093 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 760.00 | | 2 093 760.00 | 2 093 760.00 |
FM Production stockée | | | -32 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 692.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 500.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 492.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | 4 167.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 4 659.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440.00 | -2 159.00 | | 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 731.00 | 27 652.00 | | 6 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 473.00 | 1 744 809.00 | | 2 062 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 986.00 | 1 652 025.00 | | 2 013 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 487.00 | 92 784.00 | | 48 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 624.00 | | 58 532.00 | 81 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 910.00 | 3 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 563.00 | 137 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 653.00 | 114 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 313.00 | | 58 532.00 | 57 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 305.00 | 6 692.00 | 1 533.00 | 46 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 305.00 | 6 692.00 | 1 533.00 | 46 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 789.00 | 456 789.00 | | 456 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
UX Autres créances clients | 647 883.00 | | | 647 883.00 |
VB T. V. A. | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 188.00 | 16 685.00 | 15 503.00 | 32 188.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
VP Divers | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 385.00 | 719 803.00 | 3 582.00 | 723 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 014.00 | 535 511.00 | 15 503.00 | 551 014.00 |