|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 245.00 | 16 005.00 | 5 239.00 | 21 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 243.00 | 44 607.00 | 42 635.00 | 87 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 889.00 | 60 613.00 | 71 276.00 | 131 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 884.00 | 19 702.00 | 522 182.00 | 541 884.00 |
BZ Autres créances | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CF Disponibilités | 137 588.00 | | 137 588.00 | 137 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 703.00 | 19 702.00 | 693 001.00 | 712 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 593.00 | 80 315.00 | 764 277.00 | 844 593.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 160.00 | | | 166 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
DG Autres réserves | 246 373.00 | | | 246 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 514.00 | | | 96 514.00 |
DL TOTAL (I) | 520 574.00 | | | 520 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 901.00 | | | 152 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 057.00 | | | 87 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 703.00 | | | 243 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 277.00 | | | 764 277.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 209 052.00 | | 2 209 052.00 | 2 209 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 052.00 | | 2 209 052.00 | 2 209 052.00 |
FM Production stockée | | | -48 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 900.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 156.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 387.00 | | | 29 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | | | -483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 048.00 | | | 2 192 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 534.00 | | | 2 095 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 514.00 | | | 96 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 231.00 | | | 34 231.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 197.00 | | 6 794.00 | 149 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 102.00 | 131 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 102.00 | 108 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 797.00 | | 6 794.00 | 125 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 684.00 | 12 031.00 | 24 102.00 | 72 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 684.00 | 12 031.00 | 24 102.00 | 72 684.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 802.00 | 18 900.00 | | 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802.00 | 18 900.00 | | 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802.00 | 18 900.00 | | 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 900.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 901.00 | 152 901.00 | | 152 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
UX Autres créances clients | 500 232.00 | 500 232.00 | | 500 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
VB T. V. A. | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 034.00 | 551 451.00 | 3 582.00 | 555 034.00 |
VW T.V.A. | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 059.00 | 240 059.00 | | 240 059.00 |