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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 221.00 | 33 387.00 | 11 833.00 | 45 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 953.00 | 27 442.00 | 47 512.00 | 74 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 575.00 | 60 829.00 | 82 746.00 | 143 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 936.00 | | 275 936.00 | 275 936.00 |
BZ Autres créances | 54 591.00 | | 54 591.00 | 54 591.00 |
CF Disponibilités | 81 482.00 | | 81 482.00 | 81 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 587.00 | | 550 587.00 | 550 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 162.00 | 60 829.00 | 633 333.00 | 694 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 160.00 | 69 660.00 | | 166 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
DG Autres réserves | 240 429.00 | 244 613.00 | | 240 429.00 |
DH Report à nouveau | | 58 080.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 619.00 | 48 487.00 | | -32 619.00 |
DL TOTAL (I) | 382 626.00 | 429 495.00 | | 382 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 769.00 | 48 336.00 | | 15 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 39.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 270.00 | 6 270.00 | | 2 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 310.00 | 456 789.00 | | 171 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 559.00 | 44 088.00 | | 59 559.00 |
EA Autres dettes | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 707.00 | 557 284.00 | | 250 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 333.00 | 986 778.00 | | 633 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 437.00 | 535 511.00 | | 248 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 16 148.00 | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 737 533.00 | | 1 737 533.00 | 1 737 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 533.00 | | 1 737 533.00 | 1 737 533.00 |
FM Production stockée | | | -57 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 393.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 954.00 | 1 000.00 | | 3 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 204.00 | 1 000.00 | | 5 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | 440.00 | | 1 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327.00 | 560.00 | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 877.00 | 440.00 | | 3 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 6 731.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 593.00 | 2 062 473.00 | | 1 690 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 212.00 | 2 013 986.00 | | 1 723 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 619.00 | 48 487.00 | | -32 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 642.00 | 13 111.00 | | 22 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 593.00 | | 9 278.00 | 137 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 269.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 269.00 | 3 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 297.00 | 143 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 028.00 | 120 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 193.00 | | 8 010.00 | 114 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 582.00 | | 1 269.00 | 3 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 464.00 | 11 393.00 | 2 028.00 | 51 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 464.00 | 11 393.00 | 2 028.00 | 51 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 310.00 | 171 310.00 | | 171 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
UX Autres créances clients | 275 936.00 | | | 275 936.00 |
VB T. V. A. | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
VP Divers | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 051.00 | 352 468.00 | 3 582.00 | 356 051.00 |
VW T.V.A. | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 437.00 | 248 437.00 | | 248 437.00 |