|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 220.00 | 37 216.00 | 8 004.00 | 45 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 576.00 | 35 467.00 | 45 108.00 | 80 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 197.00 | 72 684.00 | 76 513.00 | 149 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
BN En cours de production de biens | 48 075.00 | | 48 075.00 | 48 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 921.00 | 802.00 | 430 119.00 | 430 921.00 |
BZ Autres créances | 41 140.00 | | 41 140.00 | 41 140.00 |
CF Disponibilités | 99 690.00 | | 99 690.00 | 99 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 896.00 | 802.00 | 655 094.00 | 655 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 094.00 | 73 486.00 | 731 607.00 | 805 094.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 160.00 | 166 160.00 | | 166 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
DG Autres réserves | 199 810.00 | 240 429.00 | | 199 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 434.00 | -32 619.00 | | 57 434.00 |
DL TOTAL (I) | 432 060.00 | 382 626.00 | | 432 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 769.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 328.00 | 2 270.00 | | 8 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 958.00 | 171 310.00 | | 222 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 619.00 | 59 559.00 | | 66 619.00 |
EA Autres dettes | 1 602.00 | 1 762.00 | | 1 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 547.00 | 250 707.00 | | 299 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 607.00 | 633 333.00 | | 731 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 218.00 | 248 437.00 | | 291 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 266.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 141 131.00 | | 2 141 131.00 | 2 141 131.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 131.00 | | 2 141 131.00 | 2 141 131.00 |
FM Production stockée | | | -51 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 235.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 649.00 | 5 643.00 | | 10 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 670.00 | 3 954.00 | | 1 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 670.00 | 5 204.00 | | 1 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 1 327.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 1 327.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 398.00 | 3 877.00 | | 1 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -3 000.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 961.00 | 1 690 593.00 | | 2 101 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 527.00 | 1 723 212.00 | | 2 044 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 434.00 | -32 619.00 | | 57 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 360.00 | 22 642.00 | | 35 360.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 574.00 | | 5 623.00 | 143 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 174.00 | | 5 623.00 | 120 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 829.00 | 11 855.00 | | 60 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 829.00 | 11 855.00 | | 60 829.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 802.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 802.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 802.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 802.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 958.00 | 222 958.00 | | 222 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 982.00 | 38 982.00 | | 38 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
UX Autres créances clients | 427 070.00 | 427 070.00 | | 427 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VB T. V. A. | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
VP Divers | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 868.00 | 489 286.00 | 3 582.00 | 492 868.00 |
VW T.V.A. | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 218.00 | 291 218.00 | | 291 218.00 |