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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 245.00 | 18 215.00 | 3 030.00 | 21 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 404.00 | 44 290.00 | 41 113.00 | 85 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 850.00 | 62 505.00 | 69 344.00 | 131 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 363.00 | | 47 363.00 | 47 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 713.00 | 38 602.00 | 449 110.00 | 487 713.00 |
BZ Autres créances | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CF Disponibilités | 1 113 318.00 | | 1 113 318.00 | 1 113 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 067.00 | 38 602.00 | 1 636 465.00 | 1 675 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 918.00 | 101 108.00 | 1 705 809.00 | 1 806 918.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 160.00 | | | 166 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
DG Autres réserves | 326 061.00 | | | 326 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 747.00 | | | 529 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 321.00 | | | 1 038 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 662.00 | | | 234 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 120.00 | | | 386 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 457.00 | | | 44 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 487.00 | | | 667 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 809.00 | | | 1 705 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 339.00 | | | 665 339.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 220 071.00 | | 3 220 071.00 | 3 220 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 220 071.00 | | 3 220 071.00 | 3 220 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 247 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 577.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 148.00 | | | 210 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 442.00 | | | 3 257 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 694.00 | | | 2 727 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 747.00 | | | 529 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 404.00 | | | 44 404.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 889.00 | | 12 645.00 | 131 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 684.00 | 131 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 684.00 | 106 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 488.00 | | 10 845.00 | 108 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 582.00 | | 1 800.00 | 3 582.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 613.00 | 10 718.00 | 8 826.00 | 60 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 613.00 | 10 718.00 | 8 826.00 | 60 613.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 702.00 | 18 900.00 | | 19 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 702.00 | 18 900.00 | | 19 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 702.00 | 18 900.00 | | 19 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 900.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 662.00 | 234 662.00 | | 234 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 045.00 | 62 045.00 | | 62 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 788.00 | 179 788.00 | | 179 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 457.00 | 44 457.00 | | 44 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
UX Autres créances clients | 446 135.00 | 446 135.00 | | 446 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 577.00 | 41 577.00 | | 41 577.00 |
VB T. V. A. | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 738.00 | 496 355.00 | 5 382.00 | 501 738.00 |
VW T.V.A. | 113 251.00 | 113 251.00 | | 113 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 339.00 | 665 339.00 | | 665 339.00 |