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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 589.00 | 166.00 | 1 755.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 463.00 | 14 844.00 | 3 618.00 | 18 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 562.00 | 70 277.00 | 72 285.00 | 142 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 130.00 | 86 711.00 | 101 420.00 | 188 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
BN En cours de production de biens | 147 846.00 | | 147 846.00 | 147 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 629.00 | 1 574.00 | 636 055.00 | 637 629.00 |
BZ Autres créances | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CF Disponibilités | 1 038 321.00 | | 1 038 321.00 | 1 038 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 239.00 | 1 574.00 | 1 847 665.00 | 1 849 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 369.00 | 88 284.00 | 1 949 085.00 | 2 037 369.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 165.00 | 301 165.00 | | 301 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 912.00 | 16 616.00 | | 23 912.00 |
DG Autres réserves | 789 161.00 | 690 541.00 | | 789 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 528.00 | 145 916.00 | | 311 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 765.00 | 1 154 238.00 | | 1 425 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 736.00 | 176 764.00 | | 325 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 208.00 | 93 895.00 | | 154 208.00 |
EA Autres dettes | | 16 457.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 523 320.00 | 292 031.00 | | 523 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 085.00 | 1 446 269.00 | | 1 949 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42.00 | | | 42.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 553 750.00 | | 3 553 750.00 | 3 553 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 553 750.00 | | 3 553 750.00 | 3 553 750.00 |
FM Production stockée | | | 85 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 684 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 258 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 183.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 464.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 655.00 | 54 084.00 | | 111 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 518.00 | 2 698 241.00 | | 3 684 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 372 990.00 | 2 552 325.00 | | 3 372 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 528.00 | 145 916.00 | | 311 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 004.00 | 48 571.00 | | 47 004.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 123.00 | | 13 541.00 | 176 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 533.00 | 188 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 533.00 | 21 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 351.00 | | 1 755.00 | 21 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 390.00 | | 11 636.00 | 149 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 382.00 | | 150.00 | 5 382.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 603.00 | 19 642.00 | 1 533.00 | 68 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | 1 734.00 | 1 533.00 | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 214.00 | 17 908.00 | | 67 214.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 736.00 | 325 736.00 | | 325 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 208.00 | 154 208.00 | | 154 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
UX Autres créances clients | 637 629.00 | 637 629.00 | | 637 629.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 190.00 | 644 658.00 | 5 532.00 | 650 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 986.00 | 479 986.00 | | 479 986.00 |