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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
AN Terrains | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
AP Constructions | 1 133 874.00 | 749 337.00 | 384 537.00 | 1 133 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 138.00 | 10 943.00 | 195.00 | 11 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 720.00 | | 126 720.00 | 126 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 393.00 | 789 195.00 | 1 419 198.00 | 2 208 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 327.00 | | 246 327.00 | 246 327.00 |
BZ Autres créances | 283 644.00 | | 283 644.00 | 283 644.00 |
CF Disponibilités | 97 335.00 | | 97 335.00 | 97 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 387.00 | | 628 387.00 | 628 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 780.00 | 789 195.00 | 2 047 585.00 | 2 836 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 720.00 | | | 126 720.00 |
CU Autres participations | 907 746.00 | | 907 746.00 | 907 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 549.00 | 23 654.00 | | 27 549.00 |
DG Autres réserves | 4 338.00 | 3 339.00 | | 4 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 793.00 | 77 894.00 | | 80 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 790.00 | 8 754.00 | | 4 790.00 |
DK Provisions réglementées | 102 297.00 | 92 997.00 | | 102 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 768.00 | 1 806 638.00 | | 1 819 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 158.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 225.00 | 8 587.00 | | 12 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 067.00 | 205 860.00 | | 215 067.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 818.00 | 214 606.00 | | 227 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 585.00 | 2 021 244.00 | | 2 047 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 818.00 | 214 606.00 | | 227 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 347.00 | | 444 347.00 | 444 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 347.00 | | 444 347.00 | 444 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 965.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 526.00 | 847.00 | | 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | 200.00 | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 330.00 | 42 165.00 | | 42 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 850.00 | 42 365.00 | | 42 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 367.00 | 38 202.00 | | 38 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 708.00 | 47 502.00 | | 47 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 858.00 | -5 136.00 | | -4 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | 4 782.00 | | 5 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 210.00 | 541 647.00 | | 548 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 417.00 | 463 752.00 | | 467 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 793.00 | 77 894.00 | | 80 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 068.00 | | | 2 253 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 367.00 | 1 034 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 678.00 | 2 208 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 310.00 | 1 171 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 232.00 | | | 1 178 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 834.00 | | | 1 072 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 541.00 | 18 965.00 | 6 310.00 | 776 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 539.00 | 18 965.00 | 6 310.00 | 774 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 997.00 | 9 300.00 | | 92 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 997.00 | 9 300.00 | | 92 997.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 824.00 | 89 824.00 | | 89 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 749.00 | 81 749.00 | | 81 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 720.00 | 126 720.00 | | 126 720.00 |
UX Autres créances clients | 246 327.00 | | | 246 327.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VC Groupe et associés | 279 337.00 | | | 279 337.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VP Divers | 228.00 | | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 536.00 | 657 536.00 | | 657 536.00 |
VW T.V.A. | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 818.00 | 227 818.00 | | 227 818.00 |