| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 968.00 | 4 605.00 | 363.00 | 4 968.00 |
AN Terrains | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
AP Constructions | 1 122 273.00 | 809 249.00 | 313 024.00 | 1 122 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 652.00 | 11 529.00 | 6 122.00 | 17 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632 830.00 | | 632 830.00 | 632 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 921.00 | 852 295.00 | 1 460 625.00 | 2 312 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 156.00 | | 35 156.00 | 35 156.00 |
BZ Autres créances | 524 686.00 | | 524 686.00 | 524 686.00 |
CF Disponibilités | 411 923.00 | | 411 923.00 | 411 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 900.00 | | 982 900.00 | 982 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 820.00 | 852 295.00 | 2 443 525.00 | 3 295 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 619.00 | | | 123 619.00 |
CU Autres participations | 506 756.00 | | 506 756.00 | 506 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 462.00 | 41 633.00 | | 68 462.00 |
DG Autres réserves | 351 702.00 | 1 937.00 | | 351 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 614.00 | 536 596.00 | | 158 614.00 |
DK Provisions réglementées | 95 875.00 | 102 181.00 | | 95 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 654.00 | 2 282 346.00 | | 2 274 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 449.00 | 795.00 | | 2 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 532.00 | 6 211.00 | | 7 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 890.00 | 121 700.00 | | 158 890.00 |
EA Autres dettes | | 6 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 871.00 | 134 988.00 | | 168 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 525.00 | 2 417 333.00 | | 2 443 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 871.00 | 134 988.00 | | 168 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 549.00 | | 340 549.00 | 340 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 549.00 | | 340 549.00 | 340 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 898.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | 470.00 | | 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 646.00 | 951 470.00 | | 129 646.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 063.00 | 957 776.00 | | 136 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 646.00 | 519 460.00 | | 129 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 691.00 | 519 460.00 | | 129 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 372.00 | 438 316.00 | | 6 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | 3 837.00 | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 415.00 | 1 421 589.00 | | 672 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 801.00 | 884 994.00 | | 513 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 614.00 | 536 596.00 | | 158 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 546.00 | | 1 020.00 | 2 441 546.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120 582.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 646.00 | 1 141 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 646.00 | 2 312 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 817.00 | | 1 020.00 | 1 165 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270 761.00 | | | 1 270 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 397.00 | 20 898.00 | | 831 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 438.00 | 1 167.00 | | 3 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 959.00 | 19 731.00 | | 827 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 181.00 | | 6 306.00 | 102 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 181.00 | | 6 306.00 | 102 181.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 389.00 | 71 389.00 | | 71 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 444.00 | 76 444.00 | | 76 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632 830.00 | 122 090.00 | 510 740.00 | 632 830.00 |
UX Autres créances clients | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VC Groupe et associés | 514 866.00 | 150 000.00 | 364 866.00 | 514 866.00 |
VI Groupe et associés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 336.00 | 329 730.00 | 875 606.00 | 1 205 336.00 |
VW T.V.A. | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 871.00 | 168 871.00 | | 168 871.00 |