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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
AN Terrains | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
AP Constructions | 1 122 273.00 | 830 236.00 | 292 037.00 | 1 122 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 806.00 | 13 330.00 | 7 476.00 | 20 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 510 741.00 | | 510 741.00 | 510 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 197.00 | 875 187.00 | 1 317 010.00 | 2 192 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
BZ Autres créances | 671 931.00 | | 671 931.00 | 671 931.00 |
CF Disponibilités | 385 486.00 | | 385 486.00 | 385 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 817.00 | | 1 077 817.00 | 1 077 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 014.00 | 875 187.00 | 2 394 827.00 | 3 270 014.00 |
CU Autres participations | 506 756.00 | | 506 756.00 | 506 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 393.00 | 68 462.00 | | 76 393.00 |
DG Autres réserves | 342 386.00 | 351 702.00 | | 342 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 001.00 | 158 614.00 | | 158 001.00 |
DK Provisions réglementées | 86 418.00 | 95 875.00 | | 86 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 198.00 | 2 274 654.00 | | 2 263 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657.00 | 2 449.00 | | 1 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 285.00 | 7 532.00 | | 8 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 687.00 | 158 890.00 | | 121 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 629.00 | 168 871.00 | | 131 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 827.00 | 2 443 525.00 | | 2 394 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 629.00 | 168 871.00 | | 131 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 027.00 | | 351 027.00 | 351 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 027.00 | | 351 027.00 | 351 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 151.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 618.00 | | | 123 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 075.00 | | | 133 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 619.00 | | | 123 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 619.00 | | | 123 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 271.00 | | | 681 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 269.00 | | | 523 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 001.00 | | | 158 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 921.00 | | 3 154.00 | 2 312 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 619.00 | 1 017 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 878.00 | 2 192 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 259.00 | 4 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 837.00 | | 3 154.00 | 1 166 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 115.00 | | | 1 141 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 295.00 | 23 151.00 | 259.00 | 852 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 605.00 | 363.00 | 259.00 | 4 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 690.00 | 22 788.00 | | 847 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 875.00 | | 9 458.00 | 95 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 875.00 | | 9 458.00 | 95 875.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 349.00 | 76 349.00 | | 76 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 504.00 | 38 504.00 | | 38 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510 741.00 | 123 616.00 | 387 125.00 | 510 741.00 |
UX Autres créances clients | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VC Groupe et associés | 667 146.00 | 150 000.00 | 517 146.00 | 667 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 016.00 | 298 745.00 | 904 271.00 | 1 203 016.00 |
VW T.V.A. | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 629.00 | 131 629.00 | | 131 629.00 |