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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
AN Terrains | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
AP Constructions | 1 133 874.00 | 767 264.00 | 366 610.00 | 1 133 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 677.00 | 11 348.00 | 1 328.00 | 12 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 184.00 | | 88 184.00 | 88 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 395.00 | 807 527.00 | 1 363 868.00 | 2 171 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 594.00 | | 166 594.00 | 166 594.00 |
BZ Autres créances | 312 008.00 | | 312 008.00 | 312 008.00 |
CF Disponibilités | 234 181.00 | | 234 181.00 | 234 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 519.00 | | 716 519.00 | 716 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 914.00 | 807 527.00 | 2 080 387.00 | 2 887 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 309 303.00 | | | 309 303.00 |
CU Autres participations | 907 746.00 | | 907 746.00 | 907 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 588.00 | 27 549.00 | | 31 588.00 |
DG Autres réserves | 6 092.00 | 4 338.00 | | 6 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 075.00 | 80 793.00 | | 79 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 827.00 | 4 790.00 | | 827.00 |
DK Provisions réglementées | 111 597.00 | 102 297.00 | | 111 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 179.00 | 1 819 768.00 | | 1 829 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 295.00 | 12 225.00 | | 6 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 223.00 | 215 067.00 | | 244 223.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 276.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 208.00 | 227 818.00 | | 251 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 387.00 | 2 047 585.00 | | 2 080 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 208.00 | 227 818.00 | | 251 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 383.00 | | 474 383.00 | 474 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 383.00 | | 474 383.00 | 474 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 332.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 092.00 | 526.00 | | 1 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 520.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | 42 330.00 | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 500.00 | 42 850.00 | | 42 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 691.00 | 41.00 | | 2 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 536.00 | 38 367.00 | | 38 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 527.00 | 47 708.00 | | 50 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 027.00 | -4 858.00 | | -8 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 135.00 | 5 695.00 | | 5 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 989.00 | 548 210.00 | | 575 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 913.00 | 467 417.00 | | 496 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 075.00 | 80 793.00 | | 79 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 391.00 | | 1 540.00 | 2 208 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 536.00 | 995 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 536.00 | 2 171 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 922.00 | | 1 540.00 | 1 171 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 466.00 | | | 1 034 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 195.00 | 18 332.00 | | 789 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 193.00 | 18 332.00 | | 787 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 297.00 | 9 300.00 | | 102 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 297.00 | 9 300.00 | | 102 297.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 118.00 | 90 118.00 | | 90 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 782.00 | 104 782.00 | | 104 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 184.00 | 38 708.00 | | 88 184.00 |
UX Autres créances clients | 166 594.00 | | | 166 594.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VC Groupe et associés | 309 303.00 | | | 309 303.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VP Divers | 266.00 | | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 522.00 | 211 743.00 | 358 779.00 | 570 522.00 |
VW T.V.A. | 49 109.00 | 49 109.00 | | 49 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 208.00 | 251 208.00 | | 251 208.00 |