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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 968.00 | 3 438.00 | 1 530.00 | 4 968.00 |
AN Terrains | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
AP Constructions | 1 122 273.00 | 791 413.00 | 330 860.00 | 1 122 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 632.00 | 9 634.00 | 6 997.00 | 16 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753 413.00 | | 753 413.00 | 753 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 546.00 | 831 397.00 | 1 610 149.00 | 2 441 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BZ Autres créances | 377 928.00 | | 377 928.00 | 377 928.00 |
CF Disponibilités | 425 981.00 | | 425 981.00 | 425 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 184.00 | | 807 184.00 | 807 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 731.00 | 831 397.00 | 2 417 333.00 | 3 248 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 647.00 | | | 129 647.00 |
CU Autres participations | 506 756.00 | | 506 756.00 | 506 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 633.00 | 35 542.00 | | 41 633.00 |
DG Autres réserves | 1 937.00 | 6 214.00 | | 1 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 596.00 | 121 814.00 | | 536 596.00 |
DK Provisions réglementées | 102 181.00 | 108 487.00 | | 102 181.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 346.00 | 1 872 056.00 | | 2 282 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | 1 991.00 | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 211.00 | 5 837.00 | | 6 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 700.00 | 134 502.00 | | 121 700.00 |
EA Autres dettes | 6 282.00 | 138 117.00 | | 6 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 988.00 | 280 447.00 | | 134 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 333.00 | 2 152 504.00 | | 2 417 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 988.00 | 280 328.00 | | 134 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 783.00 | | 307 783.00 | 307 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 783.00 | | 307 783.00 | 307 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 563.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 470.00 | 1 092.00 | | 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 951 470.00 | 39 535.00 | | 951 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 306.00 | 3 110.00 | | 6 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957 776.00 | 42 895.00 | | 957 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519 460.00 | 38 708.00 | | 519 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 460.00 | 38 708.00 | | 519 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438 316.00 | 4 187.00 | | 438 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | 14 046.00 | | 3 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 589.00 | 481 269.00 | | 1 421 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 994.00 | 359 455.00 | | 884 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 596.00 | 121 814.00 | | 536 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 721.00 | | 840 325.00 | 2 136 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79 588.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 519 460.00 | 1 270 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535 500.00 | 2 441 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 534.00 | 4 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 505.00 | 1 165 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 998.00 | | 7 325.00 | 1 173 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 222.00 | | 833 000.00 | 957 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 874.00 | 20 563.00 | 16 039.00 | 826 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | 1 167.00 | 534.00 | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 069.00 | 19 396.00 | 15 505.00 | 824 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 487.00 | | 6 306.00 | 108 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 487.00 | | 6 306.00 | 108 487.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 045.00 | 67 045.00 | | 67 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 740.00 | 49 740.00 | | 49 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 593.00 | 9 065.00 | 1 523.00 | 10 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753 413.00 | 120 583.00 | 632 830.00 | 753 413.00 |
UX Autres créances clients | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VC Groupe et associés | 363 790.00 | 150 000.00 | 213 790.00 | 363 790.00 |
VI Groupe et associés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 209.00 | 297 061.00 | 848 148.00 | 1 145 209.00 |
VW T.V.A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 988.00 | 134 988.00 | | 134 988.00 |