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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 502.00 | 2 805.00 | 2 697.00 | 5 502.00 |
AN Terrains | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
AP Constructions | 1 133 874.00 | 785 177.00 | 348 696.00 | 1 133 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 212.00 | 11 979.00 | 1 232.00 | 13 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 476.00 | | 49 476.00 | 49 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 721.00 | 826 874.00 | 1 309 848.00 | 2 136 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 734.00 | | 92 734.00 | 92 734.00 |
BZ Autres créances | 409 381.00 | | 409 381.00 | 409 381.00 |
CF Disponibilités | 335 046.00 | | 335 046.00 | 335 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 537.00 | | 842 537.00 | 842 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 258.00 | 826 874.00 | 2 152 384.00 | 2 979 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
CU Autres participations | 907 746.00 | | 907 746.00 | 907 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 542.00 | 31 588.00 | | 35 542.00 |
DG Autres réserves | 6 214.00 | 6 092.00 | | 6 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 814.00 | 79 075.00 | | 121 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 827.00 | | |
DK Provisions réglementées | 108 487.00 | 111 597.00 | | 108 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 056.00 | 1 829 179.00 | | 1 872 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991.00 | 249.00 | | 1 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 718.00 | 6 295.00 | | 5 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 502.00 | 244 223.00 | | 134 502.00 |
EA Autres dettes | 138 117.00 | 442.00 | | 138 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 328.00 | 251 208.00 | | 280 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 384.00 | 2 080 387.00 | | 2 152 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 328.00 | 251 208.00 | | 280 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 502.00 | | 359 502.00 | 359 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 502.00 | | 359 502.00 | 359 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 347.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 535.00 | 42 500.00 | | 39 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 895.00 | 42 500.00 | | 42 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 691.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 708.00 | 38 536.00 | | 38 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 708.00 | 50 527.00 | | 38 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 187.00 | -8 027.00 | | 4 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 046.00 | 5 135.00 | | 14 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 269.00 | 575 989.00 | | 481 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 455.00 | 496 913.00 | | 359 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 814.00 | 79 075.00 | | 121 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 395.00 | | 4 035.00 | 2 171 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 708.00 | 957 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 708.00 | 2 136 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 002.00 | | 3 500.00 | 2 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 463.00 | | 535.00 | 1 173 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995 930.00 | | | 995 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 527.00 | 19 347.00 | | 807 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | 803.00 | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 525.00 | 18 544.00 | | 805 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 597.00 | | 3 110.00 | 111 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 597.00 | | 3 110.00 | 111 597.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 238.00 | 43 238.00 | | 43 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 416.00 | 67 416.00 | | 67 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 117.00 | 138 117.00 | | 138 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 476.00 | 38 885.00 | 10 591.00 | 49 476.00 |
UX Autres créances clients | 92 734.00 | 92 734.00 | | 92 734.00 |
VB T. V. A. | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
VC Groupe et associés | 383 427.00 | 150 000.00 | 233 427.00 | 383 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VP Divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 966.00 | 312 948.00 | 244 018.00 | 556 966.00 |
VW T.V.A. | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 328.00 | 280 328.00 | | 280 328.00 |