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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
AH Fonds commercial | 97 530.00 | | 97 530.00 | 97 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 381.00 | 72 122.00 | 29 260.00 | 101 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 703.00 | 22 400.00 | 21 304.00 | 43 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 952.00 | 94 804.00 | 153 148.00 | 247 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 681.00 | 8 661.00 | 179 020.00 | 187 681.00 |
BZ Autres créances | 127 170.00 | | 127 170.00 | 127 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 28 281.00 | | 28 281.00 | 28 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 652.00 | 8 661.00 | 341 991.00 | 350 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 604.00 | 103 465.00 | 495 139.00 | 598 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 66 178.00 | 40 976.00 | | 66 178.00 |
DH Report à nouveau | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 730.00 | 25 203.00 | | 30 730.00 |
DL TOTAL (I) | 133 937.00 | 103 209.00 | | 133 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 982.00 | 25 230.00 | | 129 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 251.00 | 42 671.00 | | 40 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 733.00 | 172 626.00 | | 182 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 490.00 | | |
EA Autres dettes | 8 235.00 | 5 794.00 | | 8 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 202.00 | 263 810.00 | | 361 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 139.00 | 367 019.00 | | 495 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 013 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 013 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 218.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 219.00 | 3 810.00 | | 1 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219.00 | 5 060.00 | | 1 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 281.00 | 4 899.00 | | 11 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 281.00 | 4 899.00 | | 11 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 062.00 | 161.00 | | -10 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 457.00 | 851 337.00 | | 1 031 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 727.00 | 826 134.00 | | 1 000 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 730.00 | 25 203.00 | | 30 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 664.00 | | 131 288.00 | 116 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 382.00 | | 93 430.00 | 4 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 227.00 | | 37 858.00 | 107 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 406.00 | 20 398.00 | | 74 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 124.00 | 20 398.00 | | 74 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 251.00 | 40 251.00 | | 40 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 733.00 | 182 733.00 | | 182 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 187 681.00 | 187 681.00 | | 187 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 982.00 | 29 860.00 | 99 867.00 | 129 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 170.00 | 127 170.00 | | 127 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 249.00 | 317 499.00 | 3 750.00 | 321 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 202.00 | 261 079.00 | 99 867.00 | 361 202.00 |